| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AH Fonds commercial | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
AN Terrains | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
AP Constructions | 11 363.00 | 5 523.00 | 5 840.00 | 11 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 942.00 | 64 452.00 | 490.00 | 64 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 726.00 | 30 139.00 | 4 588.00 | 34 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 924.00 | 107 356.00 | 19 568.00 | 126 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 923.00 | | 152 923.00 | 152 923.00 |
BN En cours de production de biens | 55 340.00 | | 55 340.00 | 55 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 572.00 | | 330 572.00 | 330 572.00 |
BZ Autres créances | 83 106.00 | | 83 106.00 | 83 106.00 |
CF Disponibilités | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 271.00 | | 622 271.00 | 622 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 195.00 | 107 356.00 | 641 839.00 | 749 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 767.00 | | | 767.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 157 400.00 | 157 400.00 | | 157 400.00 |
DH Report à nouveau | -51 087.00 | -64 776.00 | | -51 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 792.00 | 13 690.00 | | 26 792.00 |
DL TOTAL (I) | 141 490.00 | 114 698.00 | | 141 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 503.00 | 53 532.00 | | 76 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 879.00 | 74 797.00 | | 91 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 514.00 | 4 798.00 | | 1 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 345.00 | 185 595.00 | | 231 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 251.00 | 79 480.00 | | 93 251.00 |
EA Autres dettes | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 349.00 | 398 202.00 | | 500 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 839.00 | 512 899.00 | | 641 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 835.00 | 369 731.00 | | 498 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 681.00 | 18 283.00 | | 38 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 627 237.00 | | 627 237.00 | 627 237.00 |
FG Production vendue services | 107 125.00 | | 107 125.00 | 107 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 363.00 | | 734 363.00 | 734 363.00 |
FM Production stockée | | | 2 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 827.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 086.00 | 9 881.00 | | 24 086.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 036.00 | 3 202.00 | | 3 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 180.00 | 2 265.00 | | 7 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 180.00 | 2 265.00 | | 7 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 052.00 | 1 606.00 | | 3 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 052.00 | 1 606.00 | | 3 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 127.00 | 659.00 | | 4 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 528.00 | 618 985.00 | | 769 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 736.00 | 605 295.00 | | 742 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 792.00 | 13 690.00 | | 26 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 384.00 | | 7 852.00 | 146 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 313.00 | 126 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 313.00 | 117 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 338.00 | | 7 852.00 | 137 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 842.00 | 3 827.00 | 27 313.00 | 130 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 447.00 | 3 827.00 | 27 313.00 | 130 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 345.00 | 231 345.00 | | 231 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UX Autres créances clients | 330 572.00 | 330 572.00 | | 330 572.00 |
VB T. V. A. | 45 628.00 | 45 628.00 | | 45 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 681.00 | 38 681.00 | | 38 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 822.00 | 37 822.00 | | 37 822.00 |
VI Groupe et associés | 91 879.00 | 91 879.00 | | 91 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 918.00 | | | 39 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 342.00 | | | 37 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 979.00 | 33 979.00 | | 33 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 634.00 | 414 634.00 | | 414 634.00 |
VW T.V.A. | 58 303.00 | 58 303.00 | | 58 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 835.00 | 498 835.00 | | 498 835.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 127.00 | 2 270.00 | | 3 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 247.00 | 7 807.00 | | 10 247.00 |
ST Autres comptes | 92 593.00 | 76 071.00 | | 92 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 669.00 | 32 465.00 | | 23 669.00 |
YT Sous‐traitance | 194 738.00 | 116 023.00 | | 194 738.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 696.00 | 1 075.00 | | 9 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 397.00 | 2 491.00 | | 2 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 524.00 | 4 761.00 | | 5 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 441.00 | 94 891.00 | | 122 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 558.00 | 52 668.00 | | 61 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 942.00 | 233 441.00 | | 330 942.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |