| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
AP Constructions | 9 602.00 | 5 033.00 | 4 569.00 | 9 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 808.00 | 41 417.00 | 29 391.00 | 70 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 289.00 | 21 567.00 | 18 721.00 | 40 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 351.00 | 68 018.00 | 61 333.00 | 129 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 218.00 | | 107 218.00 | 107 218.00 |
BN En cours de production de biens | 46 192.00 | | 46 192.00 | 46 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 947.00 | | 437 947.00 | 437 947.00 |
BZ Autres créances | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
CF Disponibilités | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 612 132.00 | | 612 132.00 | 612 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 483.00 | 68 018.00 | 673 465.00 | 741 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 767.00 | | | 767.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 157 400.00 | 157 400.00 | | 157 400.00 |
DH Report à nouveau | -18 128.00 | -24 295.00 | | -18 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 195.00 | 6 166.00 | | 16 195.00 |
DL TOTAL (I) | 163 851.00 | 147 656.00 | | 163 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 835.00 | 90 043.00 | | 152 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 568.00 | 84 210.00 | | 63 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 268.00 | 112 721.00 | | 103 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 982.00 | 134 967.00 | | 179 982.00 |
EA Autres dettes | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 614.00 | 426 881.00 | | 509 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 465.00 | 574 537.00 | | 673 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 614.00 | 403 046.00 | | 509 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 624.00 | 49 507.00 | | 34 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 850 856.00 | 133.00 | 850 989.00 | 850 856.00 |
FG Production vendue services | 26 351.00 | | 26 351.00 | 26 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 207.00 | 133.00 | 877 340.00 | 877 207.00 |
FM Production stockée | | | -7 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 795.00 | |
GE Autres charges | | | 29 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 662.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 712.00 | 3 638.00 | | 2 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 637.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 637.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 458.00 | 385.00 | | 1 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 458.00 | 385.00 | | 1 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 458.00 | 12 252.00 | | -1 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 681.00 | 788 221.00 | | 872 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 486.00 | 782 054.00 | | 856 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 195.00 | 6 166.00 | | 16 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 176.00 | 4 843.00 | | 3 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 233.00 | | 5 353.00 | 184 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 236.00 | 129 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 395.00 | 6 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 841.00 | 120 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 187.00 | | 5 353.00 | 175 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 459.00 | 12 795.00 | 60 236.00 | 115 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 064.00 | 12 795.00 | 59 841.00 | 115 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 268.00 | 103 268.00 | | 103 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UX Autres créances clients | 437 947.00 | 437 947.00 | | 437 947.00 |
VB T. V. A. | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 624.00 | 34 624.00 | | 34 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 211.00 | 118 211.00 | | 118 211.00 |
VI Groupe et associés | 63 568.00 | 63 568.00 | | 63 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 362.00 | 452 362.00 | | 452 362.00 |
VW T.V.A. | 137 695.00 | 137 695.00 | | 137 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 614.00 | 509 614.00 | | 509 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 400.00 | 1 641.00 | | 1 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 146.00 | 5 903.00 | | 8 146.00 |
ST Autres comptes | 91 125.00 | 93 869.00 | | 91 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 073.00 | 10 169.00 | | 10 073.00 |
YT Sous‐traitance | 211 584.00 | 207 131.00 | | 211 584.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 29 977.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 360.00 | 2 380.00 | | 2 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 760.00 | 4 021.00 | | 3 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 261.00 | 151 874.00 | | 168 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 822.00 | 78 833.00 | | 75 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 928.00 | 347 048.00 | | 320 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |