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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 753.00 | 10 132.00 | 25 621.00 | 35 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 660.00 | 10 990.00 | 4 670.00 | 15 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 271.00 | 21 122.00 | 32 150.00 | 53 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 332.00 | | 562 332.00 | 562 332.00 |
BZ Autres créances | 64 231.00 | | 64 231.00 | 64 231.00 |
CF Disponibilités | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 068.00 | | 672 068.00 | 672 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 339.00 | 21 122.00 | 704 217.00 | 725 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 767.00 | | | 767.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 157 400.00 | 157 400.00 | | 157 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 933.00 | -18 128.00 | | -1 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568.00 | 16 195.00 | | 568.00 |
DL TOTAL (I) | 164 420.00 | 163 851.00 | | 164 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 996.00 | 152 835.00 | | 96 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 123.00 | 63 568.00 | | 39 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 128.00 | 103 268.00 | | 102 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 523.00 | 179 982.00 | | 71 523.00 |
EA Autres dettes | 230 028.00 | 9 960.00 | | 230 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 798.00 | 509 614.00 | | 539 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 217.00 | 673 465.00 | | 704 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 798.00 | 509 614.00 | | 539 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 306.00 | 34 624.00 | | 12 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 640 073.00 | | 640 073.00 | 640 073.00 |
FG Production vendue services | 94 722.00 | | 94 722.00 | 94 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 795.00 | | 734 795.00 | 734 795.00 |
FM Production stockée | | | -36 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 390.00 | |
GE Autres charges | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220.00 | | | 220.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 492.00 | 2 712.00 | | 4 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 229.00 | 1 458.00 | | 3 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 022.00 | 1 458.00 | | 10 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 378.00 | -1 458.00 | | 51 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 298.00 | 872 681.00 | | 760 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 730.00 | 856 486.00 | | 759 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568.00 | 16 195.00 | | 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 089.00 | 3 176.00 | | 4 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 351.00 | | | 129 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 079.00 | 53 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 793.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 287.00 | 51 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 699.00 | | | 120 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 018.00 | 22 390.00 | 69 287.00 | 68 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 018.00 | 22 390.00 | 69 287.00 | 68 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 128.00 | 102 128.00 | | 102 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 028.00 | 230 028.00 | | 230 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UX Autres créances clients | 562 332.00 | 562 332.00 | | 562 332.00 |
VB T. V. A. | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 689.00 | 84 689.00 | | 84 689.00 |
VI Groupe et associés | 39 123.00 | 39 123.00 | | 39 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 101.00 | 56 101.00 | | 56 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 331.00 | 627 331.00 | | 627 331.00 |
VW T.V.A. | 68 364.00 | 68 364.00 | | 68 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 798.00 | 539 798.00 | | 539 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 065.00 | 1 400.00 | | 1 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 499.00 | 8 146.00 | | 8 499.00 |
ST Autres comptes | 81 812.00 | 91 125.00 | | 81 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 026.00 | 10 073.00 | | 53 026.00 |
YT Sous‐traitance | 113 996.00 | 211 584.00 | | 113 996.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 235.00 | 2 360.00 | | 2 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 300.00 | 3 760.00 | | 3 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 025.00 | 168 261.00 | | 127 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 100.00 | 75 822.00 | | 60 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 858.00 | 320 928.00 | | 258 858.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |