| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AH Fonds commercial | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
AN Terrains | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
AP Constructions | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 942.00 | 64 062.00 | 880.00 | 64 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 539.00 | 54 527.00 | 6 011.00 | 60 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 384.00 | 130 842.00 | 15 543.00 | 146 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 272.00 | | 160 272.00 | 160 272.00 |
BN En cours de production de biens | 52 883.00 | | 52 883.00 | 52 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 444.00 | | 219 444.00 | 219 444.00 |
BZ Autres créances | 50 719.00 | | 50 719.00 | 50 719.00 |
CF Disponibilités | 14 038.00 | | 14 038.00 | 14 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 497 357.00 | | 497 357.00 | 497 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 741.00 | 130 842.00 | 512 899.00 | 643 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 767.00 | | | 767.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 157 400.00 | 157 400.00 | | 157 400.00 |
DH Report à nouveau | -64 776.00 | -79 001.00 | | -64 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 690.00 | 14 225.00 | | 13 690.00 |
DL TOTAL (I) | 114 698.00 | 101 008.00 | | 114 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 532.00 | 48 984.00 | | 53 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 797.00 | 70 876.00 | | 74 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 595.00 | 121 932.00 | | 185 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 480.00 | 108 807.00 | | 79 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 202.00 | 350 599.00 | | 398 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 899.00 | 451 607.00 | | 512 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 731.00 | 350 599.00 | | 369 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 283.00 | 43 261.00 | | 18 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 490 954.00 | | 490 954.00 | 490 954.00 |
FG Production vendue services | 85 312.00 | | 85 312.00 | 85 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 267.00 | | 576 267.00 | 576 267.00 |
FM Production stockée | | | 30 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 177.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 202.00 | 3 038.00 | | 3 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 265.00 | 4 944.00 | | 2 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 265.00 | 4 944.00 | | 2 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 606.00 | 1 325.00 | | 1 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 606.00 | 1 325.00 | | 1 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 659.00 | 3 619.00 | | 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 985.00 | 559 715.00 | | 618 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 295.00 | 545 490.00 | | 605 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 690.00 | 14 225.00 | | 13 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 850.00 | | 7 390.00 | 145 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 856.00 | 146 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 856.00 | 137 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 804.00 | | 7 390.00 | 136 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 521.00 | 2 177.00 | 6 856.00 | 135 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 126.00 | 2 177.00 | 6 856.00 | 135 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 595.00 | 185 595.00 | | 185 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UX Autres créances clients | 219 444.00 | 219 444.00 | | 219 444.00 |
VB T. V. A. | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 249.00 | 11 576.00 | 23 673.00 | 35 249.00 |
VI Groupe et associés | 74 797.00 | 74 797.00 | | 74 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 184.00 | | | 33 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 930.00 | 270 930.00 | | 270 930.00 |
VW T.V.A. | 42 011.00 | 42 011.00 | | 42 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 404.00 | 369 731.00 | 23 673.00 | 393 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 270.00 | 2 537.00 | | 2 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 807.00 | 6 863.00 | | 7 807.00 |
ST Autres comptes | 76 071.00 | 82 561.00 | | 76 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 465.00 | 33 829.00 | | 32 465.00 |
YT Sous‐traitance | 116 023.00 | 51 803.00 | | 116 023.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 075.00 | 170.00 | | 1 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 491.00 | 2 490.00 | | 2 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 761.00 | 5 027.00 | | 4 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 891.00 | 88 641.00 | | 94 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 441.00 | 175 225.00 | | 233 441.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |