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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
AN Terrains | 91 308.00 | 76 913.00 | 14 394.00 | 91 308.00 |
AP Constructions | 130 296.00 | 128 100.00 | 2 195.00 | 130 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 932.00 | 356 007.00 | 2 924.00 | 358 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 152.00 | 78 631.00 | 1 521.00 | 80 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 229.00 | 642 940.00 | 52 289.00 | 695 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 238.00 | 34 844.00 | 229 393.00 | 264 238.00 |
BZ Autres créances | 106 747.00 | | 106 747.00 | 106 747.00 |
CF Disponibilités | 20 014.00 | | 20 014.00 | 20 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 705.00 | | 203 705.00 | 203 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 516.00 | 34 844.00 | 574 672.00 | 609 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 745.00 | 677 784.00 | 626 961.00 | 1 304 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 200 775.00 | | | 200 775.00 |
DH Report à nouveau | -242 636.00 | | | -242 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851.00 | | | 851.00 |
DL TOTAL (I) | 74 490.00 | | | 74 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 662.00 | | | 192 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 355.00 | | | 51 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 526.00 | | | 159 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 494.00 | | | 146 494.00 |
EA Autres dettes | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 470.00 | | | 552 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 961.00 | | | 626 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 470.00 | | | 552 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 662.00 | | | 192 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 138 096.00 | 29 715.00 | 1 167 812.00 | 1 138 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 096.00 | 29 715.00 | 1 167 812.00 | 1 138 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 730.00 | |
GE Autres charges | | | 30 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 764.00 | | | 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 938.00 | | | 52 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 163.00 | | | 52 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 928.00 | | | 1 254 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 077.00 | | | 1 254 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851.00 | | | 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 396.00 | | 2 833.00 | 692 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 856.00 | | 2 833.00 | 657 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 192.00 | 19 747.00 | | 623 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 905.00 | 19 747.00 | | 619 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 497.00 | 6 730.00 | 33 383.00 | 61 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 497.00 | 6 730.00 | 33 383.00 | 61 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 497.00 | 6 730.00 | 33 383.00 | 61 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 730.00 | 33 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 526.00 | 159 526.00 | | 159 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 497.00 | 40 497.00 | | 40 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 223.00 | 35 223.00 | | 35 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
UX Autres créances clients | 264 238.00 | | | 264 238.00 |
VB T. V. A. | 26 815.00 | | | 26 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 662.00 | 192 662.00 | | 192 662.00 |
VI Groupe et associés | 51 355.00 | 51 355.00 | | 51 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 470.00 | | | 79 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 705.00 | | | 203 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 943.00 | 574 690.00 | 31 252.00 | 605 943.00 |
VW T.V.A. | 66 343.00 | 66 343.00 | | 66 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 470.00 | 552 470.00 | | 552 470.00 |