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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 343.00 | 859.00 | 483.00 | 1 343.00 |
AN Terrains | 91 308.00 | 91 308.00 | | 91 308.00 |
AP Constructions | 130 296.00 | 129 714.00 | 581.00 | 130 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 698.00 | 214 605.00 | 43 093.00 | 257 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 652.00 | 74 388.00 | 3 263.00 | 77 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 626.00 | 510 876.00 | 78 749.00 | 589 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 086.00 | 6 023.00 | 177 063.00 | 183 086.00 |
BZ Autres créances | 39 001.00 | | 39 001.00 | 39 001.00 |
CF Disponibilités | 191 946.00 | | 191 946.00 | 191 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 456.00 | | 140 456.00 | 140 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 748.00 | 6 023.00 | 567 725.00 | 573 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 374.00 | 516 899.00 | 646 475.00 | 1 163 374.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 200 775.00 | | | 200 775.00 |
DH Report à nouveau | -148 008.00 | | | -148 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
DL TOTAL (I) | 171 584.00 | | | 171 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 561.00 | | | 200 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 510.00 | | | 161 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 205.00 | | | 104 205.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 890.00 | | | 474 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 475.00 | | | 646 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 890.00 | | | 274 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561.00 | | | 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 102.00 | | 100 048.00 | 692 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 525.00 | 589 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 935.00 | 1 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 590.00 | 556 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 572.00 | | 99 973.00 | 658 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 252.00 | | 75.00 | 31 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 289.00 | 6 616.00 | 147 029.00 | 651 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346.00 | 447.00 | 935.00 | 1 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 942.00 | 6 168.00 | 146 094.00 | 649 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 261.00 | 1 289.00 | 28 527.00 | 33 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 261.00 | 1 289.00 | 28 527.00 | 33 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 261.00 | 1 289.00 | 28 527.00 | 33 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 289.00 | 28 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 510.00 | 161 510.00 | | 161 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 765.00 | 29 765.00 | | 29 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 726.00 | 37 726.00 | | 37 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
UX Autres créances clients | 183 086.00 | 183 086.00 | | 183 086.00 |
VB T. V. A. | 35 409.00 | 35 409.00 | | 35 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 183 053.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 456.00 | 140 456.00 | | 140 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 797.00 | 362 545.00 | 31 252.00 | 393 797.00 |
VW T.V.A. | 31 133.00 | 31 133.00 | | 31 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 890.00 | 274 890.00 | 183 053.00 | 474 890.00 |