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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 278.00 | 1 346.00 | 931.00 | 2 278.00 |
AN Terrains | 91 308.00 | 91 308.00 | | 91 308.00 |
AP Constructions | 130 296.00 | 129 311.00 | 985.00 | 130 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 428.00 | 353 191.00 | 3 237.00 | 356 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 538.00 | 76 131.00 | 4 406.00 | 80 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 102.00 | 651 289.00 | 40 813.00 | 692 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 484.00 | | 18 484.00 | 18 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 074.00 | 33 261.00 | 302 813.00 | 336 074.00 |
BZ Autres créances | 42 037.00 | | 42 037.00 | 42 037.00 |
CF Disponibilités | 37 924.00 | | 37 924.00 | 37 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 696.00 | | 79 696.00 | 79 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 217.00 | 33 261.00 | 480 956.00 | 514 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 319.00 | 684 550.00 | 521 769.00 | 1 206 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 200 775.00 | | | 200 775.00 |
DH Report à nouveau | -205 568.00 | | | -205 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 559.00 | | | 57 559.00 |
DL TOTAL (I) | 168 267.00 | | | 168 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639.00 | | | 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 024.00 | | | 34 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 147.00 | | | 187 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 627.00 | | | 131 627.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 501.00 | | | 353 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 769.00 | | | 521 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 501.00 | | | 353 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 639.00 | | | 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 255 029.00 | 76 527.00 | 1 331 557.00 | 1 255 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 029.00 | 76 527.00 | 1 331 557.00 | 1 255 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 093.00 | | | 1 339 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 533.00 | | | 1 281 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 559.00 | | | 57 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 853.00 | | 3 904.00 | 703 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 655.00 | 692 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 351.00 | 2 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 303.00 | 658 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 286.00 | | 1 343.00 | 3 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 314.00 | | 2 561.00 | 669 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 418.00 | 5 526.00 | 15 655.00 | 661 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 286.00 | 411.00 | 2 351.00 | 3 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 131.00 | 5 114.00 | 13 303.00 | 658 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 296.00 | 1 485.00 | 2 520.00 | 34 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 296.00 | 1 485.00 | 2 520.00 | 34 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 296.00 | 1 485.00 | 2 520.00 | 34 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 485.00 | 2 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 147.00 | 187 147.00 | | 187 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 314.00 | 42 314.00 | | 42 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
UX Autres créances clients | 336 074.00 | 336 074.00 | | 336 074.00 |
VB T. V. A. | 42 037.00 | 42 037.00 | | 42 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VI Groupe et associés | 34 024.00 | 34 024.00 | | 34 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 696.00 | 79 696.00 | | 79 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 060.00 | 457 808.00 | 31 252.00 | 489 060.00 |
VW T.V.A. | 57 684.00 | 57 684.00 | | 57 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 501.00 | 353 501.00 | | 353 501.00 |