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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
AN Terrains | 91 308.00 | 86 044.00 | 5 263.00 | 91 308.00 |
AP Constructions | 130 296.00 | 128 504.00 | 1 792.00 | 130 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 982.00 | 357 920.00 | 2 061.00 | 359 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 152.00 | 79 398.00 | 754.00 | 80 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 279.00 | 655 154.00 | 41 124.00 | 696 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 581.00 | 28 230.00 | 290 351.00 | 318 581.00 |
BZ Autres créances | 199 156.00 | | 199 156.00 | 199 156.00 |
CF Disponibilités | 37 966.00 | | 37 966.00 | 37 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 967.00 | | 139 967.00 | 139 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 612.00 | 28 230.00 | 683 382.00 | 711 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 891.00 | 683 384.00 | 724 506.00 | 1 407 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 200 775.00 | | | 200 775.00 |
DH Report à nouveau | -241 785.00 | | | -241 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 277.00 | | | 33 277.00 |
DL TOTAL (I) | 107 768.00 | | | 107 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 079.00 | | | 260 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 121.00 | | | 54 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 596.00 | | | 115 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 877.00 | | | 186 877.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 738.00 | | | 616 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 506.00 | | | 724 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 738.00 | | | 616 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260 079.00 | | | 260 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 026 450.00 | 34 484.00 | 1 060 935.00 | 1 026 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 450.00 | 34 484.00 | 1 060 935.00 | 1 026 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 092.00 | |
GE Autres charges | | | 10 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 638.00 | | | 107 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 638.00 | | | 107 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 808.00 | | | 32 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 808.00 | | | 32 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 830.00 | | | 74 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 965.00 | | | 1 188 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 687.00 | | | 1 155 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 277.00 | | | 33 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 229.00 | | 1 050.00 | 695 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 689.00 | | 1 050.00 | 660 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 940.00 | 12 214.00 | | 642 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 653.00 | 12 214.00 | | 639 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 844.00 | 4 092.00 | 10 706.00 | 34 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 844.00 | 4 092.00 | 10 706.00 | 34 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 844.00 | 4 092.00 | 10 706.00 | 34 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 092.00 | 10 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 596.00 | 115 596.00 | | 115 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 934.00 | 39 934.00 | | 39 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 859.00 | 74 859.00 | | 74 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
UX Autres créances clients | 318 581.00 | | | 318 581.00 |
VB T. V. A. | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 079.00 | 260 079.00 | | 260 079.00 |
VI Groupe et associés | 54 121.00 | 54 121.00 | | 54 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 364.00 | | | 76 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 657.00 | | | 107 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 967.00 | | | 139 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 957.00 | 657 704.00 | 31 252.00 | 688 957.00 |
VW T.V.A. | 64 712.00 | 64 712.00 | | 64 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 738.00 | 616 738.00 | | 616 738.00 |