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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
AN Terrains | 91 308.00 | 91 308.00 | | 91 308.00 |
AP Constructions | 130 296.00 | 128 907.00 | 1 388.00 | 130 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 590.00 | 359 032.00 | 1 558.00 | 360 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 119.00 | 78 882.00 | 8 236.00 | 87 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 853.00 | 661 418.00 | 42 435.00 | 703 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 176.00 | | 22 176.00 | 22 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 583.00 | 34 296.00 | 207 287.00 | 241 583.00 |
BZ Autres créances | 98 789.00 | | 98 789.00 | 98 789.00 |
CF Disponibilités | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 723.00 | | 133 723.00 | 133 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 589.00 | 34 296.00 | 462 293.00 | 496 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 443.00 | 695 714.00 | 504 729.00 | 1 200 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 200 775.00 | | | 200 775.00 |
DH Report à nouveau | -208 507.00 | | | -208 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
DL TOTAL (I) | 110 707.00 | | | 110 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 705.00 | | | 67 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 583.00 | | | 67 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 583.00 | | | 117 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 355.00 | | | 132 355.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 021.00 | | | 394 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 729.00 | | | 504 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 021.00 | | | 394 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 705.00 | | | 67 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 155 675.00 | 45 707.00 | 1 201 382.00 | 1 155 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 675.00 | 45 707.00 | 1 201 382.00 | 1 155 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 690.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 850.00 | | | 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 435.00 | | | -3 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 464.00 | | | 1 208 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 525.00 | | | 1 205 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 279.00 | | 11 648.00 | 696 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 074.00 | 703 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 074.00 | 669 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 739.00 | | 11 648.00 | 661 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 154.00 | 10 337.00 | 4 074.00 | 655 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 867.00 | 10 337.00 | 4 074.00 | 651 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 230.00 | 7 690.00 | 1 624.00 | 28 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 230.00 | 7 690.00 | 1 624.00 | 28 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 230.00 | 7 690.00 | 1 624.00 | 28 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 690.00 | 1 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 583.00 | 117 583.00 | | 117 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 547.00 | 40 547.00 | | 40 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 891.00 | 32 891.00 | | 32 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
UX Autres créances clients | 241 583.00 | 241 583.00 | | 241 583.00 |
VB T. V. A. | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 705.00 | 67 705.00 | | 67 705.00 |
VI Groupe et associés | 67 583.00 | 67 583.00 | | 67 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 804.00 | 75 804.00 | | 75 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 723.00 | 133 723.00 | | 133 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 347.00 | 474 095.00 | 31 252.00 | 505 347.00 |
VW T.V.A. | 55 503.00 | 55 503.00 | | 55 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 021.00 | 394 021.00 | | 394 021.00 |