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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 483 688.00 | | 483 688.00 | 483 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 588.00 | 241 426.00 | 84 161.00 | 325 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 804.00 | | 69 804.00 | 69 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 952.00 | 241 426.00 | 640 525.00 | 881 952.00 |
BP En cours de production de services | 148 604.00 | | 148 604.00 | 148 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 208.00 | 76 005.00 | 1 066 203.00 | 1 142 208.00 |
BZ Autres créances | 66 803.00 | | 66 803.00 | 66 803.00 |
CF Disponibilités | 488 565.00 | | 488 565.00 | 488 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 735.00 | | 88 735.00 | 88 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 557.00 | 76 005.00 | 1 862 552.00 | 1 938 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 510.00 | 317 432.00 | 2 503 077.00 | 2 820 510.00 |
CU Autres participations | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 614.00 | | | 176 614.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 721.00 | | | 160 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
DG Autres réserves | 159 124.00 | | | 159 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 952.00 | | | 322 952.00 |
DL TOTAL (I) | 837 273.00 | | | 837 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 867.00 | | | 152 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 640.00 | | | 45 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 625.00 | | | 602 625.00 |
EA Autres dettes | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 810 192.00 | | | 810 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 804.00 | | | 1 665 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 077.00 | | | 2 503 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 027.00 | | | 1 549 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 674.00 | | 51 674.00 | 51 674.00 |
FG Production vendue services | 3 890 939.00 | | 3 890 939.00 | 3 890 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 942 614.00 | | 3 942 614.00 | 3 942 614.00 |
FM Production stockée | | | 65 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 059 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 184 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 828.00 | |
GE Autres charges | | | 53 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 606 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 874.00 | | | 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 392.00 | | | 131 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 062 502.00 | | | 4 062 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 739 550.00 | | | 3 739 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 952.00 | | | 322 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 218.00 | | | 870 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 854.00 | | | 313 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 676.00 | | | 72 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 364.00 | 40 298.00 | 30 235.00 | 231 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 364.00 | 40 298.00 | 30 235.00 | 231 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 810 192.00 | 810 192.00 | | 810 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 805.00 | | | 69 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 142 209.00 | | | 1 142 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 844.00 | 43 187.00 | 109 657.00 | 152 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 804.00 | | | 66 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 736.00 | | | 88 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 553.00 | 1 297 748.00 | 69 805.00 | 1 367 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 685.00 | 1 549 028.00 | 109 657.00 | 1 658 685.00 |