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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 81.00 | 1 239.00 | 1 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 631 744.00 | | 631 744.00 | 631 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 959.00 | 3 103.00 | 6 856.00 | 9 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 477.00 | 307 135.00 | 92 342.00 | 399 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 205.00 | | 78 205.00 | 78 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 451.00 | 310 318.00 | 814 133.00 | 1 124 451.00 |
BN En cours de production de biens | 351 216.00 | | 351 216.00 | 351 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 273.00 | 59 460.00 | 1 203 814.00 | 1 263 273.00 |
BZ Autres créances | 208 984.00 | | 208 984.00 | 208 984.00 |
CF Disponibilités | 492 507.00 | | 492 507.00 | 492 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 927.00 | | 79 927.00 | 79 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 399 802.00 | 59 460.00 | 2 340 342.00 | 2 399 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 253.00 | 369 778.00 | 3 154 475.00 | 3 524 253.00 |
CU Autres participations | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 866.00 | 215 866.00 | | 215 866.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 538 420.00 | 538 420.00 | | 538 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
DG Autres réserves | 262 602.00 | 243 432.00 | | 262 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 162.00 | 327 550.00 | | 215 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 637.00 | 1 346 855.00 | | 1 253 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 137.00 | 223 021.00 | | 368 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 926.00 | 90 602.00 | | 52 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 625.00 | 614 144.00 | | 644 625.00 |
EA Autres dettes | 8 946.00 | 20 454.00 | | 8 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 826 205.00 | 876 934.00 | | 826 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 838.00 | 1 825 155.00 | | 1 900 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 475.00 | 3 172 010.00 | | 3 154 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 453.00 | 48 760.00 | 8 895.00 | 270 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 81.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 453.00 | 48 679.00 | 8 895.00 | 270 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 926.00 | 52 926.00 | | 52 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644 625.00 | 644 625.00 | | 644 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 826 205.00 | 826 205.00 | | 826 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 205.00 | | 78 205.00 | 78 205.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 273.00 | 1 263 273.00 | | 1 263 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 137.00 | 200 940.00 | 167 196.00 | 368 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 396.00 | | | 55 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 984.00 | 208 984.00 | | 208 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 927.00 | 79 927.00 | | 79 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 389.00 | 1 552 184.00 | 78 205.00 | 1 630 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 838.00 | 1 733 641.00 | 167 196.00 | 1 900 838.00 |