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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 483 688.00 | | 483 688.00 | 483 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 905.00 | 291 658.00 | 66 248.00 | 357 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 805.00 | | 69 805.00 | 69 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 269.00 | 291 658.00 | 622 612.00 | 914 269.00 |
BN En cours de production de biens | 151 688.00 | | 151 688.00 | 151 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 374.00 | 63 373.00 | 1 191 000.00 | 1 254 374.00 |
BZ Autres créances | 133 977.00 | | 133 977.00 | 133 977.00 |
CF Disponibilités | 846 073.00 | | 846 073.00 | 846 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 741.00 | | 87 741.00 | 87 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 853.00 | 63 373.00 | 2 410 480.00 | 2 473 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 123.00 | 355 031.00 | 3 033 092.00 | 3 388 123.00 |
CU Autres participations | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 866.00 | 215 866.00 | | 215 866.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 538 420.00 | 538 420.00 | | 538 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
DG Autres réserves | 184 273.00 | 148 384.00 | | 184 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 539.00 | 344 269.00 | | 367 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 685.00 | 1 268 526.00 | | 1 327 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 555.00 | 109 898.00 | | 147 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 516.00 | 64 119.00 | | 56 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 295.00 | 765 923.00 | | 648 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 043.00 | | |
EA Autres dettes | 17 365.00 | 7 022.00 | | 17 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 832 738.00 | 752 796.00 | | 832 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 407.00 | 1 724 800.00 | | 1 705 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 092.00 | 2 993 326.00 | | 3 033 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 909.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 280 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 337 813.00 | |
FM Production stockée | | | 14 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 397 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 542 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 478.00 | |
GE Autres charges | | | 29 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 029 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 947.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 900.00 | | | 128 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 900.00 | 947.00 | | 128 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 706.00 | 314.00 | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | 989.00 | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 194.00 | -42.00 | | 128 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 692.00 | 136 196.00 | | 127 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 526 689.00 | 4 345 411.00 | | 4 526 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 159 150.00 | 4 001 142.00 | | 4 159 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 539.00 | 344 269.00 | | 367 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 687.00 | 48 285.00 | 315.00 | 243 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 687.00 | 48 285.00 | 315.00 | 243 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 516.00 | 56 516.00 | | 56 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648 295.00 | 648 295.00 | | 648 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 832 738.00 | 832 738.00 | | 832 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 805.00 | | 69 805.00 | 69 805.00 |
UX Autres créances clients | 1 254 374.00 | 1 254 374.00 | | 1 254 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 555.00 | 65 660.00 | 81 895.00 | 147 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 102.00 | | | 62 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 977.00 | 133 977.00 | | 133 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 741.00 | 87 741.00 | | 87 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 897.00 | 1 476 092.00 | 69 805.00 | 1 545 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 407.00 | 1 623 512.00 | 81 895.00 | 1 705 407.00 |