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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 483 688.00 | | 483 688.00 | 483 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 398.00 | 491.00 | 7 906.00 | 8 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 741.00 | 269 962.00 | 73 779.00 | 343 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 805.00 | | 69 805.00 | 69 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 453.00 | 270 453.00 | 638 999.00 | 909 453.00 |
BN En cours de production de biens | 294 917.00 | | 294 917.00 | 294 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 626.00 | 55 676.00 | 1 282 952.00 | 1 338 626.00 |
BZ Autres créances | 227 099.00 | | 227 099.00 | 227 099.00 |
CF Disponibilités | 663 135.00 | | 663 135.00 | 663 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 315.00 | | 59 315.00 | 59 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 687.00 | 55 676.00 | 2 533 011.00 | 2 588 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 498 139.00 | 326 129.00 | 3 172 010.00 | 3 498 139.00 |
CU Autres participations | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 866.00 | 215 866.00 | | 215 866.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 538 420.00 | 538 420.00 | | 538 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
DG Autres réserves | 243 432.00 | 184 273.00 | | 243 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 550.00 | 367 539.00 | | 327 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 855.00 | 1 327 685.00 | | 1 346 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 021.00 | 147 555.00 | | 223 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 938.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 602.00 | 56 516.00 | | 90 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 144.00 | 648 295.00 | | 614 144.00 |
EA Autres dettes | 20 454.00 | 17 365.00 | | 20 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 876 934.00 | 832 738.00 | | 876 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 155.00 | 1 705 407.00 | | 1 825 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 172 010.00 | 3 033 092.00 | | 3 172 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 658.00 | 40 724.00 | 61 928.00 | 291 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 658.00 | 40 724.00 | 61 928.00 | 291 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 602.00 | 90 602.00 | | 90 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 144.00 | 614 144.00 | | 614 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 876 934.00 | 876 934.00 | | 876 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 805.00 | | 69 805.00 | 69 805.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 628.00 | 1 338 628.00 | | 1 338 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 021.00 | 87 747.00 | 135 274.00 | 223 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 873.00 | | | 74 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 099.00 | 227 099.00 | | 227 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 315.00 | 59 315.00 | | 59 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 846.00 | 1 625 041.00 | 69 805.00 | 1 694 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 155.00 | 1 689 881.00 | 135 274.00 | 1 825 155.00 |