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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 521.00 | 799.00 | 1 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 706 744.00 | | 706 744.00 | 706 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 041.00 | 6 300.00 | 4 741.00 | 11 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 263.00 | 354 047.00 | 75 216.00 | 429 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 175.00 | | 59 175.00 | 59 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 205.00 | | 78 205.00 | 78 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 495.00 | 360 868.00 | 929 627.00 | 1 290 495.00 |
BN En cours de production de biens | 294 417.00 | | 294 417.00 | 294 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 163.00 | 47 693.00 | 1 497 470.00 | 1 545 163.00 |
BZ Autres créances | 283 462.00 | | 283 462.00 | 283 462.00 |
CF Disponibilités | 730 398.00 | | 730 398.00 | 730 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 430.00 | | 93 430.00 | 93 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 956 005.00 | 47 693.00 | 2 908 312.00 | 2 956 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 246 500.00 | 408 561.00 | 3 837 939.00 | 4 246 500.00 |
CU Autres participations | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 866.00 | 215 866.00 | | 215 866.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 538 420.00 | 538 420.00 | | 538 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
DG Autres réserves | 215 641.00 | 262 602.00 | | 215 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 896.00 | 215 162.00 | | 368 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 410.00 | 1 253 637.00 | | 1 360 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 771.00 | 368 137.00 | | 433 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 349.00 | 52 926.00 | | 227 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 448.00 | 644 625.00 | | 859 448.00 |
EA Autres dettes | 5 784.00 | 8 946.00 | | 5 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 951 177.00 | 826 205.00 | | 951 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 477 529.00 | 1 900 838.00 | | 2 477 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 939.00 | 3 154 475.00 | | 3 837 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 318.00 | 54 700.00 | 4 150.00 | 310 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 440.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 238.00 | 54 260.00 | 4 150.00 | 310 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 349.00 | 227 349.00 | | 227 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 859 448.00 | 859 448.00 | | 859 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 951 177.00 | 951 177.00 | | 951 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 205.00 | | 78 205.00 | 78 205.00 |
UX Autres créances clients | 1 545 163.00 | 1 545 163.00 | | 1 545 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 691.00 | 221 253.00 | 212 438.00 | 433 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 676.00 | | | 108 676.00 |
VP Divers | 283 462.00 | 283 462.00 | | 283 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 430.00 | 93 430.00 | | 93 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 259.00 | 1 922 055.00 | 78 205.00 | 2 000 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 477 529.00 | 2 265 091.00 | 212 438.00 | 2 477 529.00 |