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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 483 688.00 | | 483 688.00 | 483 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 420.00 | 243 687.00 | 106 733.00 | 350 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 804.00 | | 69 804.00 | 69 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 784.00 | 243 687.00 | 663 097.00 | 906 784.00 |
BP En cours de production de services | 137 331.00 | | 137 331.00 | 137 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 052.00 | 49 114.00 | 1 121 938.00 | 1 171 052.00 |
BZ Autres créances | 117 681.00 | | 117 681.00 | 117 681.00 |
CF Disponibilités | 859 994.00 | | 859 994.00 | 859 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 283.00 | | 93 283.00 | 93 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 379 343.00 | 49 114.00 | 2 330 228.00 | 2 379 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 127.00 | 292 801.00 | 2 993 325.00 | 3 286 127.00 |
CU Autres participations | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 866.00 | | | 215 866.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 538 420.00 | | | 538 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
DG Autres réserves | 148 384.00 | | | 148 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 268.00 | | | 344 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 525.00 | | | 1 268 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 897.00 | | | 109 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 119.00 | | | 64 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 922.00 | | | 765 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
EA Autres dettes | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 752 796.00 | | | 752 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 800.00 | | | 1 724 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 325.00 | | | 2 993 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 707.00 | | | 1 658 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 915.00 | | 52 915.00 | 52 915.00 |
FG Production vendue services | 4 248 541.00 | | 4 248 541.00 | 4 248 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 301 457.00 | | 4 301 457.00 | 4 301 457.00 |
FM Production stockée | | | -11 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 344 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 465 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 629.00 | |
GE Autres charges | | | 45 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 862 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 946.00 | | | 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 946.00 | | | 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 196.00 | | | 136 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 345 410.00 | | | 4 345 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 001 142.00 | | | 4 001 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 268.00 | | | 344 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 119.00 | 64 119.00 | | 64 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 752 796.00 | 752 796.00 | | 752 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 805.00 | | | 69 805.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 053.00 | | | 1 171 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 657.00 | 43 565.00 | 66 092.00 | 109 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 187.00 | | | 43 187.00 |
VP Divers | 117 682.00 | | | 117 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765 923.00 | 765 923.00 | | 765 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 284.00 | | | 93 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 823.00 | 1 382 018.00 | 69 805.00 | 1 451 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 800.00 | 1 658 708.00 | 66 092.00 | 1 724 800.00 |