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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 049.00 | 24 000.00 | 21 049.00 | 45 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 912 924.00 | | 11 912 924.00 | 11 912 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 684 680.00 | 24 000.00 | 23 660 680.00 | 23 684 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 160.00 | | 187 160.00 | 187 160.00 |
BZ Autres créances | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
CF Disponibilités | 16 866 812.00 | | 16 866 812.00 | 16 866 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 072 703.00 | 10 233.00 | 17 062 471.00 | 17 072 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 757 384.00 | 34 233.00 | 40 723 151.00 | 40 757 384.00 |
CU Autres participations | 11 726 692.00 | | 11 726 692.00 | 11 726 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 18 361 608.00 | | | 18 361 608.00 |
DH Report à nouveau | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 164 017.00 | | | 6 164 017.00 |
DL TOTAL (I) | 35 325 625.00 | | | 35 325 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 548.00 | | | 1 125 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 347 769.00 | | | 3 347 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 628.00 | | | 61 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 141.00 | | | 862 141.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 397 526.00 | | | 5 397 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 723 151.00 | | | 40 723 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 320 738.00 | | | 2 320 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 666.00 | | 963 666.00 | 963 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 666.00 | | 963 666.00 | 963 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 021 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583 907.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 615 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 309 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 319 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 431 338.00 | | | 4 431 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 431 338.00 | | | 4 431 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 823.00 | | | 145 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 579.00 | | | 146 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 284 759.00 | | | 4 284 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 440 504.00 | | | 1 440 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 021 619.00 | | | 9 021 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 857 602.00 | | | 2 857 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 164 017.00 | | | 6 164 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 21 203.00 | 4 748.00 | 1 951.00 | 21 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 203.00 | 4 748.00 | 1 951.00 | 21 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 226 657.00 | 1 000 000.00 | 103 982.00 | 3 226 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 628.00 | 61 628.00 | | 61 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 552.00 | 100 552.00 | | 100 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 707 528.00 | 707 528.00 | | 707 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 912 924.00 | 53 403.00 | | 11 912 924.00 |
UX Autres créances clients | 187 160.00 | | | 187 160.00 |
VB T. V. A. | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125 548.00 | 396 529.00 | 729 019.00 | 1 125 548.00 |
VI Groupe et associés | 121 112.00 | | 121 112.00 | 121 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 565 789.00 | | | 565 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 108 582.00 | 249 061.00 | 11 859 521.00 | 12 108 582.00 |
VW T.V.A. | 45 957.00 | 45 957.00 | | 45 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 397 526.00 | 2 320 738.00 | 954 113.00 | 5 397 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 441.00 | | | 45 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 260 491.00 | | | 260 491.00 |
ST Autres comptes | 68 380.00 | | | 68 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 716.00 | | | 44 716.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 488.00 | | | 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 929.00 | | | 45 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 848.00 | | | 190 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 424.00 | | | 54 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 586.00 | | | 373 586.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |