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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 753.00 | 28 303.00 | 11 450.00 | 39 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 479 633.00 | | 20 479 633.00 | 20 479 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 448 660.00 | 171 915.00 | 36 276 745.00 | 36 448 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 207.00 | | 240 207.00 | 240 207.00 |
BZ Autres créances | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
CF Disponibilités | 15 218 856.00 | | 15 218 856.00 | 15 218 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 483 577.00 | 10 233.00 | 15 473 344.00 | 15 483 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 932 237.00 | 182 148.00 | 51 750 089.00 | 51 932 237.00 |
CU Autres participations | 15 929 240.00 | 143 612.00 | 15 785 628.00 | 15 929 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 776 000.00 | | | 7 776 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 28 297 776.00 | | | 28 297 776.00 |
DH Report à nouveau | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 265 480.00 | | | 2 265 480.00 |
DL TOTAL (I) | 41 139 256.00 | | | 41 139 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 190 903.00 | | | 6 190 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 927 174.00 | | | 3 927 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 248.00 | | | 65 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 932.00 | | | 424 932.00 |
EA Autres dettes | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 610 833.00 | | | 10 610 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 750 089.00 | | | 51 750 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 724 846.00 | | | 3 724 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 210 567.00 | | 1 210 567.00 | 1 210 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 567.00 | | 1 210 567.00 | 1 210 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 147 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585 933.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 743 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 153 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 322 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 468 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 850.00 | | | -21 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 181 272.00 | | | 1 181 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 968 572.00 | | | 4 968 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 092.00 | | | 2 703 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 265 480.00 | | | 2 265 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 529.00 | 149 003.00 | 12 617.00 | 35 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 529.00 | 5 391.00 | 12 617.00 | 35 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 143 612.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 233.00 | 10 233.00 | 10 233.00 | 10 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 233.00 | 10 233.00 | 10 233.00 | 10 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 233.00 | 10 233.00 | 10 233.00 | 10 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 992 052.00 | 1 992 052.00 | | 1 992 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 248.00 | 65 248.00 | | 65 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 672.00 | 66 672.00 | | 66 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276 449.00 | 276 449.00 | | 276 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 479 633.00 | 5 985.00 | 20 473 648.00 | 20 479 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 240 207.00 | 240 207.00 | | 240 207.00 |
VB T. V. A. | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 190 903.00 | 940 038.00 | 2 217 603.00 | 6 190 903.00 |
VI Groupe et associés | 1 935 122.00 | 300 000.00 | 897 748.00 | 1 935 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 919 741.00 | | | 919 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 734 141.00 | 260 473.00 | 20 473 668.00 | 20 734 141.00 |
VW T.V.A. | 61 952.00 | 61 952.00 | | 61 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 610 833.00 | 3 724 846.00 | 3 115 351.00 | 10 610 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 146.00 | | | 45 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 294 280.00 | | | 294 280.00 |
ST Autres comptes | 96 235.00 | | | 96 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 696.00 | | | 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 842.00 | | | 45 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 370.00 | | | 246 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 467.00 | | | 60 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 190.00 | | | 404 190.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |