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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 235.00 | 35 529.00 | 12 706.00 | 48 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 409 114.00 | | 15 409 114.00 | 15 409 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 394 123.00 | 35 529.00 | 31 358 594.00 | 31 394 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 582.00 | | 254 582.00 | 254 582.00 |
BZ Autres créances | 40 955.00 | | 40 955.00 | 40 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
CF Disponibilités | 18 524 393.00 | | 18 524 393.00 | 18 524 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 830 163.00 | 10 233.00 | 18 819 930.00 | 18 830 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 224 286.00 | 45 762.00 | 50 178 524.00 | 50 224 286.00 |
CU Autres participations | 15 936 739.00 | | 15 936 739.00 | 15 936 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 27 207 618.00 | | | 27 207 618.00 |
DH Report à nouveau | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 638 661.00 | | | 2 638 661.00 |
DL TOTAL (I) | 40 646 279.00 | | | 40 646 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 112 246.00 | | | 7 112 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 209 800.00 | | | 2 209 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 220.00 | | | 88 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 348.00 | | | 119 348.00 |
EA Autres dettes | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 532 244.00 | | | 9 532 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 178 524.00 | | | 50 178 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 879 994.00 | | | 1 879 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 118 946.00 | | 1 118 946.00 | 1 118 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 946.00 | | 1 118 946.00 | 1 118 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 922 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568 008.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 500 904.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 390 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 280 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 641 497.00 | | | 641 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 637 697.00 | | | 4 637 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 036.00 | | | 1 999 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 638 661.00 | | | 2 638 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 10 233.00 | 10 233.00 | 10 233.00 | 10 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 069 673.00 | 739 000.00 | 1 330 673.00 | 2 069 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 220.00 | 88 220.00 | | 88 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 309.00 | 53 309.00 | | 53 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 409 114.00 | 148 826.00 | 15 260 288.00 | 15 409 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 254 582.00 | 254 582.00 | | 254 582.00 |
VB T. V. A. | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 112 246.00 | 930 796.00 | 2 825 066.00 | 7 112 246.00 |
VI Groupe et associés | 140 127.00 | | 140 127.00 | 140 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 627 828.00 | | | 627 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 704 672.00 | 444 364.00 | 15 260 308.00 | 15 704 672.00 |
VW T.V.A. | 49 862.00 | 49 862.00 | | 49 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 532 244.00 | 1 879 994.00 | 4 295 866.00 | 9 532 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 331.00 | | | 49 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 468 697.00 | | | 468 697.00 |
ST Autres comptes | 108 900.00 | | | 108 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 418.00 | | | 41 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 691.00 | | | 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 022.00 | | | 50 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 050.00 | | | 218 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 363.00 | | | 91 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 589 676.00 | | | 589 676.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |