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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 049.00 | 31 842.00 | 13 207.00 | 45 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 225 803.00 | | 13 225 803.00 | 13 225 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 997 580.00 | 31 842.00 | 24 965 738.00 | 24 997 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 379.00 | | 220 379.00 | 220 379.00 |
BZ Autres créances | 271 571.00 | | 271 571.00 | 271 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
CF Disponibilités | 16 598 856.00 | | 16 598 856.00 | 16 598 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 101 263.00 | 10 233.00 | 17 091 030.00 | 17 101 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 098 843.00 | 42 075.00 | 42 056 768.00 | 42 098 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 880.00 | | | 69 880.00 |
CU Autres participations | 11 726 692.00 | | 11 726 692.00 | 11 726 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 24 525 625.00 | | | 24 525 625.00 |
DH Report à nouveau | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 681 993.00 | | | 2 681 993.00 |
DL TOTAL (I) | 38 007 618.00 | | | 38 007 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 563.00 | | | 732 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 114 682.00 | | | 3 114 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 513.00 | | | 36 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 807.00 | | | 159 807.00 |
EA Autres dettes | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 049 150.00 | | | 4 049 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 056 768.00 | | | 42 056 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 507.00 | | | 1 673 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 009 154.00 | | 1 009 154.00 | 1 009 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 154.00 | | 1 009 154.00 | 1 009 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 842.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 663 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 228 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 150 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 206 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 869.00 | | | -1 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 522 313.00 | | | 522 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 248 726.00 | | | 4 248 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 733.00 | | | 1 566 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 681 993.00 | | | 2 681 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 102 330.00 | 102 330.00 | 102 330.00 | 102 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 233.00 | 10 233.00 | 10 233.00 | 10 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 233.00 | 10 233.00 | 10 233.00 | 10 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 993 091.00 | 1 250 000.00 | 103 985.00 | 2 993 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 513.00 | 36 513.00 | | 36 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 485.00 | 101 485.00 | | 101 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 225 803.00 | 69 880.00 | | 13 225 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 220 379.00 | | | 220 379.00 |
VB T. V. A. | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 563.00 | 221 602.00 | 510 961.00 | 732 563.00 |
VI Groupe et associés | 121 591.00 | | 121 591.00 | 121 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 857.00 | | | 391 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262 459.00 | | | 262 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 717 998.00 | 562 054.00 | 13 155 943.00 | 13 717 998.00 |
VW T.V.A. | 39 468.00 | 39 468.00 | | 39 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 049 150.00 | 1 673 507.00 | 736 537.00 | 4 049 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 494.00 | | | 46 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 263 697.00 | | | 263 697.00 |
ST Autres comptes | 86 619.00 | | | 86 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 489.00 | | | 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 983.00 | | | 46 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 345.00 | | | 196 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 987.00 | | | 53 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 293.00 | | | 367 293.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |