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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 044.00 | 31 452.00 | 8 592.00 | 40 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 559 646.00 | | 22 559 646.00 | 22 559 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 226 501.00 | 31 452.00 | 38 195 049.00 | 38 226 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 046.00 | | 130 046.00 | 130 046.00 |
BZ Autres créances | 218 987.00 | | 218 987.00 | 218 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 233.00 | 10 217.00 | 15.00 | 10 233.00 |
CF Disponibilités | 19 377 963.00 | | 19 377 963.00 | 19 377 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 737 505.00 | 10 217.00 | 19 727 288.00 | 19 737 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 964 007.00 | 41 670.00 | 57 922 337.00 | 57 964 007.00 |
CU Autres participations | 15 626 775.00 | | 15 626 775.00 | 15 626 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 776 000.00 | | | 7 776 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 777 600.00 | | | 777 600.00 |
DG Autres réserves | 32 235 736.00 | | | 32 235 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 144 415.00 | | | 4 144 415.00 |
DL TOTAL (I) | 44 933 751.00 | | | 44 933 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 837 143.00 | | | 10 837 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 042 755.00 | | | 2 042 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 632.00 | | | 29 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 146.00 | | | 78 146.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 988 586.00 | | | 12 988 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 922 337.00 | | | 57 922 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 057 785.00 | | | 2 057 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 169.00 | | 505 169.00 | 505 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 169.00 | | 505 169.00 | 505 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 749.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -533 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 425 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417 630.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 153 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 997 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 819 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 285 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 322.00 | | | 159 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 322.00 | | | 159 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 464.00 | | | 302 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 464.00 | | | 302 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 142.00 | | | -143 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 179.00 | | | -2 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 680 373.00 | | | 5 680 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 957.00 | | | 1 535 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 144 415.00 | | | 4 144 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 303.00 | 4 749.00 | 1 600.00 | 28 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 303.00 | 4 749.00 | 1 600.00 | 28 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 696.00 | 120 696.00 | | 120 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 702.00 | 31 702.00 | | 31 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 559 646.00 | | 22 559 646.00 | 22 559 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 130 046.00 | 130 046.00 | | 130 046.00 |
VB T. V. A. | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 837 143.00 | 1 428 401.00 | 6 204 795.00 | 10 837 143.00 |
VI Groupe et associés | 1 922 059.00 | 400 000.00 | 1 522 059.00 | 1 922 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 100 000.00 | | | 5 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540 691.00 | | | 540 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 239.00 | 212 239.00 | | 212 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 908 976.00 | 349 310.00 | 22 559 666.00 | 22 908 976.00 |
VW T.V.A. | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 988 586.00 | 2 057 785.00 | 7 726 854.00 | 12 988 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 494.00 | | | 43 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 296 969.00 | | | 296 969.00 |
ST Autres comptes | 77 557.00 | | | 77 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 699.00 | | | 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 193.00 | | | 44 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 934.00 | | | 98 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 864.00 | | | 68 864.00 |
ZE Dividendes | 349 920.00 | | | 349 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 489.00 | | | 388 489.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |