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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 161.00 | 32 709.00 | 13 452.00 | 46 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 268 206.00 | | 24 268 206.00 | 24 268 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 941 177.00 | 32 709.00 | 39 908 468.00 | 39 941 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 034.00 | | 294 034.00 | 294 034.00 |
BZ Autres créances | 54 761.00 | | 54 761.00 | 54 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 233.00 | 10 225.00 | 8.00 | 10 233.00 |
CF Disponibilités | 15 747 216.00 | | 15 747 215.00 | 15 747 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 116 177.00 | 10 225.00 | 16 105 952.00 | 16 116 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 057 354.00 | 42 934.00 | 56 014 420.00 | 56 057 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 967 153.00 | | | 967 153.00 |
CU Autres participations | 15 626 775.00 | | 15 626 775.00 | 15 626 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 776 000.00 | | | 7 776 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 777 600.00 | | | 777 600.00 |
DG Autres réserves | 32 380 261.00 | | | 32 380 261.00 |
DH Report à nouveau | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 440.00 | | | 858 440.00 |
DL TOTAL (I) | 43 792 302.00 | | | 43 792 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 548 801.00 | | | 9 548 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 275 359.00 | | | 2 275 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 983.00 | | | 301 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 511.00 | | | 93 511.00 |
EA Autres dettes | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 222 118.00 | | | 12 222 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 014 420.00 | | | 56 014 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 012 875.00 | | | 3 012 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 203.00 | | 708 203.00 | 708 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 203.00 | | 708 203.00 | 708 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 169.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 251 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273 329.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 534 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 324 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 171.00 | | | 21 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 928.00 | | | 2 263 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 488.00 | | | 1 405 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858 440.00 | | | 858 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 452.00 | 4 169.00 | 2 912.00 | 31 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 452.00 | 4 169.00 | 2 912.00 | 31 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 217.00 | 10 225.00 | 10 217.00 | 10 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 217.00 | 10 225.00 | 10 217.00 | 10 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 217.00 | 10 225.00 | 10 217.00 | 10 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 438.00 | 105 438.00 | | 105 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 983.00 | 301 983.00 | | 301 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 063.00 | 24 063.00 | | 24 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 268 206.00 | 967 153.00 | 23 301 053.00 | 24 268 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 294 034.00 | 294 034.00 | | 294 034.00 |
VB T. V. A. | 51 966.00 | 51 966.00 | | 51 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 548 801.00 | 2 009 480.00 | 4 568 063.00 | 9 548 801.00 |
VI Groupe et associés | 2 169 922.00 | 500 000.00 | 1 669 922.00 | 2 169 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 235 768.00 | | | 1 235 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 626 746.00 | 1 325 673.00 | 23 301 073.00 | 24 626 746.00 |
VW T.V.A. | 51 526.00 | 51 526.00 | | 51 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 222 118.00 | 3 012 875.00 | 6 237 985.00 | 12 222 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 535.00 | | | 49 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 430 729.00 | | | 430 729.00 |
ST Autres comptes | 74 280.00 | | | 74 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 563.00 | | | 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 098.00 | | | 50 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 309.00 | | | 114 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 679.00 | | | 49 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 358.00 | | | 522 358.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |