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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 99 862.00 | | 99 862.00 | 99 862.00 |
AP Constructions | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 540.00 | 131 111.00 | 114 429.00 | 245 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 585.00 | 137 436.00 | 225 149.00 | 362 585.00 |
BT Marchandises | 288 834.00 | 14 600.00 | 274 234.00 | 288 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
BZ Autres créances | 43 997.00 | | 43 997.00 | 43 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 140 027.00 | | 140 027.00 | 140 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 034.00 | 14 600.00 | 963 434.00 | 978 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 618.00 | 152 036.00 | 1 188 582.00 | 1 340 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 822 131.00 | | | 822 131.00 |
DH Report à nouveau | 839.00 | | | 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 145.00 | | | 34 145.00 |
DL TOTAL (I) | 865 499.00 | | | 865 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 237.00 | | | 259 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 744.00 | | | 56 744.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 083.00 | | | 323 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 582.00 | | | 1 188 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 083.00 | | | 323 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 237.00 | 259 237.00 | | 259 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 172.00 | | | 49 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 030.00 | 49 172.00 | 10 858.00 | 60 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 083.00 | 323 083.00 | | 323 083.00 |