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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 99 862.00 | | 99 862.00 | 99 862.00 |
AP Constructions | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 130.00 | 185 428.00 | 75 702.00 | 261 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 174.00 | 191 752.00 | 186 422.00 | 378 174.00 |
BT Marchandises | 90 325.00 | 1 807.00 | 88 519.00 | 90 325.00 |
BZ Autres créances | 27 725.00 | | 27 725.00 | 27 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 254 180.00 | | 254 180.00 | 254 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 230.00 | 1 807.00 | 870 423.00 | 872 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 404.00 | 193 559.00 | 1 056 845.00 | 1 250 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 904 148.00 | | | 904 148.00 |
DH Report à nouveau | 839.00 | | | 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 203.00 | | | -19 203.00 |
DL TOTAL (I) | 894 168.00 | | | 894 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 708.00 | | | 141 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 678.00 | | | 162 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 845.00 | | | 1 056 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 678.00 | | | 162 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 112.00 | 24 640.00 | | 167 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 672.00 | 24 640.00 | | 165 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 708.00 | 141 708.00 | | 141 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 725.00 | 27 725.00 | | 27 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 583.00 | 27 725.00 | 10 858.00 | 38 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 678.00 | 162 678.00 | | 162 678.00 |