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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 99 862.00 | | 99 862.00 | 99 862.00 |
AP Constructions | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 589.00 | 197 284.00 | 39 306.00 | 236 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 634.00 | 203 608.00 | 150 026.00 | 353 634.00 |
BT Marchandises | 208 440.00 | 1 807.00 | 206 634.00 | 208 440.00 |
BZ Autres créances | 33 190.00 | | 33 190.00 | 33 190.00 |
CF Disponibilités | 793 963.00 | | 793 963.00 | 793 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 593.00 | 1 807.00 | 1 033 787.00 | 1 035 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 227.00 | 205 415.00 | 1 183 812.00 | 1 389 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 904 148.00 | | | 904 148.00 |
DH Report à nouveau | -18 365.00 | | | -18 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
DL TOTAL (I) | 901 373.00 | | | 901 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 594.00 | | | 253 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 074.00 | | | 26 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 439.00 | | | 282 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 812.00 | | | 1 183 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 439.00 | | | 282 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 752.00 | 23 311.00 | 11 455.00 | 191 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 312.00 | 23 311.00 | 11 455.00 | 190 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 777.00 | 2 771.00 | | 2 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 594.00 | 253 594.00 | | 253 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 858.00 | | 70 858.00 | 10 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 190.00 | 33 190.00 | | 33 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 048.00 | 33 190.00 | 70 858.00 | 44 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 439.00 | 282 439.00 | | 282 439.00 |