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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 99 862.00 | | 99 862.00 | 99 862.00 |
AP Constructions | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 322.00 | 213 836.00 | 30 486.00 | 244 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 367.00 | 220 161.00 | 141 206.00 | 361 367.00 |
BT Marchandises | 155 380.00 | 1 345.00 | 154 035.00 | 155 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BZ Autres créances | 13 655.00 | | 13 655.00 | 13 655.00 |
CF Disponibilités | 853 062.00 | | 853 062.00 | 853 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 494.00 | 1 345.00 | 1 022 149.00 | 1 023 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 861.00 | 221 506.00 | 1 163 355.00 | 1 384 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 904 148.00 | | | 904 148.00 |
DH Report à nouveau | -11 159.00 | | | -11 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 788.00 | | | 31 788.00 |
DL TOTAL (I) | 933 161.00 | | | 933 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 115.00 | | | 176 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 308.00 | | | 51 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 194.00 | | | 230 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 355.00 | | | 1 163 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 194.00 | | | 230 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 608.00 | 21 352.00 | 4 799.00 | 203 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 168.00 | 21 352.00 | 4 799.00 | 202 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 115.00 | 176 115.00 | | 176 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 308.00 | 51 308.00 | | 51 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 911.00 | 15 053.00 | 10 858.00 | 25 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 194.00 | 230 194.00 | | 230 194.00 |