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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 99 862.00 | | 99 862.00 | 99 862.00 |
AP Constructions | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 207.00 | 153 112.00 | 104 095.00 | 257 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 251.00 | 159 436.00 | 214 815.00 | 374 251.00 |
BT Marchandises | 325 320.00 | 11 385.00 | 313 935.00 | 325 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
BZ Autres créances | 40 317.00 | | 40 317.00 | 40 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 148 566.00 | | 148 566.00 | 148 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 659.00 | 11 385.00 | 1 015 274.00 | 1 026 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 911.00 | 170 821.00 | 1 230 089.00 | 1 400 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 856 276.00 | | | 856 276.00 |
DH Report à nouveau | 839.00 | | | 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 730.00 | | | 29 730.00 |
DL TOTAL (I) | 895 230.00 | | | 895 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 542.00 | | | 297 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 606.00 | | | 32 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 859.00 | | | 334 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 089.00 | | | 1 230 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 859.00 | | | 334 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 542.00 | 297 542.00 | | 297 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 606.00 | 32 606.00 | | 32 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 631.00 | 52 773.00 | 10 858.00 | 63 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 859.00 | 334 859.00 | | 334 859.00 |