| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 99 862.00 | | 99 862.00 | 99 862.00 |
AP Constructions | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 130.00 | 160 788.00 | 100 342.00 | 261 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 174.00 | 167 112.00 | 211 062.00 | 378 174.00 |
BT Marchandises | 139 680.00 | 7 449.00 | 132 231.00 | 139 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BZ Autres créances | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 216 411.00 | | 216 411.00 | 216 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 507.00 | 7 449.00 | 866 058.00 | 873 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 681.00 | 174 561.00 | 1 077 120.00 | 1 251 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 886 007.00 | | | 886 007.00 |
DH Report à nouveau | 839.00 | | | 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
DL TOTAL (I) | 913 371.00 | | | 913 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 199.00 | | | 108 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 612.00 | | | 52 612.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 749.00 | | | 163 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 120.00 | | | 1 077 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 749.00 | | | 163 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 199.00 | 108 199.00 | | 108 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 612.00 | 52 612.00 | | 52 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 274.00 | 17 416.00 | 10 858.00 | 28 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 749.00 | 163 749.00 | | 163 749.00 |