| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 044.00 | 544.00 | 7 500.00 | 8 044.00 |
AH Fonds commercial | 150 452.00 | | 150 452.00 | 150 452.00 |
AN Terrains | 1 064 708.00 | 251 360.00 | 813 349.00 | 1 064 708.00 |
AP Constructions | 1 070 733.00 | 785 794.00 | 284 940.00 | 1 070 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 859.00 | 53 067.00 | 27 792.00 | 80 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 478.00 | 616 316.00 | 328 163.00 | 944 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 322 685.00 | 1 707 080.00 | 1 615 605.00 | 3 322 685.00 |
BT Marchandises | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 238.00 | 4 090.00 | 3 148.00 | 7 238.00 |
BZ Autres créances | 92 703.00 | | 92 703.00 | 92 703.00 |
CF Disponibilités | 51 941.00 | | 51 941.00 | 51 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 648.00 | | 114 648.00 | 114 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 061.00 | 4 090.00 | 262 971.00 | 267 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 746.00 | 1 711 170.00 | 1 878 576.00 | 3 589 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 376.00 | | | 376.00 |
CU Autres participations | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 130 338.00 | | | 130 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 182.00 | 260 338.00 | | 179 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 379.00 | 20 178.00 | | 14 379.00 |
DL TOTAL (I) | 364 599.00 | 321 216.00 | | 364 599.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 077.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 077.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 340.00 | 923 133.00 | | 782 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 153.00 | 311 736.00 | | 534 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 658.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 464.00 | 170 490.00 | | 129 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 021.00 | 137 929.00 | | 68 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 978.00 | 1 543 946.00 | | 1 513 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 576.00 | 1 875 238.00 | | 1 878 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 990.00 | 966 800.00 | | 995 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 114 861.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
FG Production vendue services | 1 489 642.00 | | 1 489 642.00 | 1 489 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 379.00 | | 1 491 379.00 | 1 491 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 336.00 | 5 217.00 | | 8 336.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 914.00 | 963.00 | | 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 799.00 | 9 032.00 | | 5 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 799.00 | 9 032.00 | | 5 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 852.00 | 1 854.00 | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228.00 | 1 854.00 | | 1 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 571.00 | 7 178.00 | | 4 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 442.00 | 115 408.00 | | 88 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 285.00 | 1 517 339.00 | | 1 519 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 104.00 | 1 257 001.00 | | 1 340 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 182.00 | 260 338.00 | | 179 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 355 779.00 | 280 609.00 | | 355 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 180 137.00 | | 175 251.00 | 3 180 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 704.00 | 3 322 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 704.00 | 3 160 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 496.00 | | | 158 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 018 232.00 | | 175 251.00 | 3 018 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 320.00 | 196 613.00 | 31 852.00 | 1 542 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544.00 | | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 776.00 | 196 613.00 | 31 852.00 | 1 541 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
6T Sur comptes clients | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 167.00 | | 10 077.00 | 14 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 077.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 464.00 | 129 464.00 | | 129 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UX Autres créances clients | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
VB T. V. A. | 40 835.00 | | | 40 835.00 |
VC Groupe et associés | 422.00 | | | 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 574.00 | 255 586.00 | 430 132.00 | 773 574.00 |
VI Groupe et associés | 534 153.00 | 534 153.00 | | 534 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 858.00 | | | 230 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 013.00 | | | 38 013.00 |
VP Divers | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 358.00 | 40 358.00 | | 40 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 648.00 | | | 114 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 965.00 | 214 965.00 | | 214 965.00 |
VW T.V.A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 978.00 | 995 990.00 | 430 132.00 | 1 513 978.00 |