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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 044.00 | 544.00 | 7 500.00 | 8 044.00 |
AH Fonds commercial | 150 452.00 | | 150 452.00 | 150 452.00 |
AN Terrains | 1 106 055.00 | 287 438.00 | 818 617.00 | 1 106 055.00 |
AP Constructions | 1 115 893.00 | 831 833.00 | 284 060.00 | 1 115 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 540.00 | 61 295.00 | 36 244.00 | 97 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154 340.00 | 678 312.00 | 476 028.00 | 1 154 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 635 734.00 | 1 859 422.00 | 1 776 312.00 | 3 635 734.00 |
BT Marchandises | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 549.00 | 4 090.00 | 3 459.00 | 7 549.00 |
BZ Autres créances | 77 303.00 | | 77 303.00 | 77 303.00 |
CF Disponibilités | 129 671.00 | | 129 671.00 | 129 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 704.00 | | 75 704.00 | 75 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 425.00 | 4 090.00 | 287 335.00 | 291 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 927 159.00 | 1 863 512.00 | 2 063 647.00 | 3 927 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 376.00 | | | 376.00 |
CU Autres participations | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 159 520.00 | 130 338.00 | | 159 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 377.00 | 179 182.00 | | 156 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 580.00 | 14 379.00 | | 8 580.00 |
DL TOTAL (I) | 365 177.00 | 364 599.00 | | 365 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 904.00 | 782 340.00 | | 830 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 720.00 | 534 153.00 | | 634 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 882.00 | 129 464.00 | | 159 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 868.00 | 68 021.00 | | 72 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 470.00 | 1 513 978.00 | | 1 698 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 647.00 | 1 878 576.00 | | 2 063 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 959.00 | 995 990.00 | | 1 059 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
FG Production vendue services | 1 613 931.00 | | 1 613 931.00 | 1 613 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 582.00 | | 1 616 582.00 | 1 616 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 848.00 | |
GE Autres charges | | | 3 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 731.00 | 8 336.00 | | 22 731.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 141.00 | 914.00 | | 2 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 299.00 | 5 799.00 | | 7 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 299.00 | 5 799.00 | | 7 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 376.00 | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | 852.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 266.00 | 1 228.00 | | 7 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | 4 571.00 | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 202.00 | 88 442.00 | | 75 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 768.00 | 1 519 285.00 | | 1 647 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 391.00 | 1 340 104.00 | | 1 491 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 377.00 | 179 182.00 | | 156 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 359 216.00 | 355 779.00 | | 359 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 322 685.00 | | 395 705.00 | 3 322 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 656.00 | 3 635 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 656.00 | 3 473 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 496.00 | | | 158 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 160 779.00 | | 395 705.00 | 3 160 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 707 080.00 | 221 165.00 | 68 823.00 | 1 707 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544.00 | | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 706 536.00 | 221 165.00 | 68 823.00 | 1 706 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 882.00 | 159 882.00 | | 159 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
VB T. V. A. | 37 087.00 | | | 37 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 450.00 | 171 939.00 | 527 577.00 | 810 450.00 |
VI Groupe et associés | 632 720.00 | 632 720.00 | | 632 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 124.00 | | | 273 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 232.00 | | | 24 232.00 |
VP Divers | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 541.00 | 40 541.00 | | 40 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 704.00 | | | 75 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 933.00 | 160 933.00 | | 160 933.00 |
VW T.V.A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 374.00 | 1 059 863.00 | 527 577.00 | 1 698 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
ZE Dividendes | | 300.00 | | |