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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 098.00 | 833.00 | 8 265.00 | 9 098.00 |
AH Fonds commercial | 150 452.00 | | 150 452.00 | 150 452.00 |
AN Terrains | 1 176 571.00 | 441 158.00 | 735 413.00 | 1 176 571.00 |
AP Constructions | 1 308 448.00 | 1 090 196.00 | 218 252.00 | 1 308 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 509 379.00 | 1 174 835.00 | 334 544.00 | 1 509 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 924.00 | 70 344.00 | 17 580.00 | 87 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 245 304.00 | 2 777 366.00 | 1 467 938.00 | 4 245 304.00 |
BT Marchandises | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BZ Autres créances | 641 843.00 | | 641 843.00 | 641 843.00 |
CF Disponibilités | 96 828.00 | | 96 828.00 | 96 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 167.00 | | 761 167.00 | 761 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 006 471.00 | 2 777 366.00 | 2 229 105.00 | 5 006 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 376.00 | | | 376.00 |
CU Autres participations | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 700 712.00 | 411 650.00 | | 700 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 380.00 | 349 062.00 | | 535 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 792.00 | 801 412.00 | | 1 276 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 040.00 | 807 613.00 | | 708 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 263.00 | 97 571.00 | | 18 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 044.00 | 195 529.00 | | 128 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 966.00 | 98 339.00 | | 95 966.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 952 313.00 | 1 199 252.00 | | 952 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 105.00 | 2 000 665.00 | | 2 229 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 600.00 | 554 161.00 | | 437 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
FG Production vendue services | 1 893 377.00 | | 1 893 377.00 | 1 893 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 297.00 | | 1 897 297.00 | 1 897 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 573.00 | |
GE Autres charges | | | 4 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 465.00 | 9 245.00 | | 8 465.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 911.00 | 2 787.00 | | 3 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 12 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 12 500.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 316.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 162.00 | 65.00 | | 4 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 162.00 | 382.00 | | 4 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 662.00 | 12 118.00 | | -1 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 321.00 | 128 987.00 | | 201 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 688.00 | 1 654 901.00 | | 1 909 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 308.00 | 1 305 839.00 | | 1 374 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 380.00 | 349 062.00 | | 535 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 643.00 | 26 846.00 | | 22 643.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 62 890.00 | 106 921.00 | | 62 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 185 792.00 | | 101 548.00 | 4 185 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 035.00 | 4 245 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 035.00 | 4 082 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 602.00 | | 948.00 | 158 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 023 757.00 | | 100 600.00 | 4 023 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 575 665.00 | 239 574.00 | 37 873.00 | 2 575 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | 217.00 | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 575 049.00 | 239 357.00 | 37 873.00 | 2 575 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 044.00 | 128 044.00 | | 128 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 333.00 | 72 333.00 | | 72 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UX Autres créances clients | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VB T. V. A. | 48 591.00 | 48 591.00 | | 48 591.00 |
VC Groupe et associés | 592 898.00 | 592 898.00 | | 592 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 363.00 | 191 650.00 | 449 641.00 | 706 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 592.00 | 664 592.00 | | 664 592.00 |
VW T.V.A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 050.00 | 419 337.00 | 449 641.00 | 934 050.00 |