| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 150.00 | 616.00 | 7 534.00 | 8 150.00 |
AH Fonds commercial | 150 452.00 | | 150 452.00 | 150 452.00 |
AN Terrains | 1 178 008.00 | 405 650.00 | 772 358.00 | 1 178 008.00 |
AP Constructions | 1 304 721.00 | 1 047 848.00 | 256 873.00 | 1 304 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 457 564.00 | 1 057 894.00 | 399 670.00 | 1 457 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 464.00 | 63 658.00 | 19 806.00 | 83 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 185 792.00 | 2 575 665.00 | 1 610 126.00 | 4 185 792.00 |
BT Marchandises | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BZ Autres créances | 317 689.00 | | 317 689.00 | 317 689.00 |
CF Disponibilités | 44 378.00 | | 44 378.00 | 44 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 024.00 | | 27 024.00 | 27 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 538.00 | | 390 538.00 | 390 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 576 330.00 | 2 575 665.00 | 2 000 665.00 | 4 576 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 376.00 | | | 376.00 |
CU Autres participations | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 411 650.00 | 166 217.00 | | 411 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 062.00 | 245 433.00 | | 349 062.00 |
DL TOTAL (I) | 801 412.00 | 452 350.00 | | 801 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 613.00 | 825 064.00 | | 807 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 328 725.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 571.00 | 1 229.00 | | 97 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 529.00 | 146 210.00 | | 195 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 339.00 | 146 338.00 | | 98 339.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 252.00 | 1 447 566.00 | | 1 199 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 665.00 | 1 899 916.00 | | 2 000 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 161.00 | 824 758.00 | | 554 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 743.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
FG Production vendue services | 1 628 931.00 | | 1 628 931.00 | 1 628 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 290.00 | | 1 631 290.00 | 1 631 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 416.00 | |
GE Autres charges | | | 4 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 245.00 | 9 277.00 | | 9 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 787.00 | 3 930.00 | | 2 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 2 781.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 2 781.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 1 062.00 | | 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | 317.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 1 379.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 118.00 | 1 402.00 | | 12 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 987.00 | 88 248.00 | | 128 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 901.00 | 1 761 281.00 | | 1 654 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 839.00 | 1 515 848.00 | | 1 305 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 062.00 | 245 433.00 | | 349 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 267 163.00 | 364 293.00 | | 267 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553.00 | 63.00 | | 553.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 602.00 | | | 158 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 996 833.00 | | 28.00 | 3 996 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 362 267.00 | 251 415.00 | 38 017.00 | 2 362 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553.00 | 63.00 | | 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 361 715.00 | 251 352.00 | 38 017.00 | 2 361 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 529.00 | 195 529.00 | | 195 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 002.00 | 47 002.00 | | 47 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UX Autres créances clients | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
VB T. V. A. | 46 829.00 | 46 829.00 | | 46 829.00 |
VC Groupe et associés | 254 259.00 | 254 259.00 | | 254 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 152.00 | 154 061.00 | 530 493.00 | 799 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 400.00 | | | 97 400.00 |
VP Divers | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 029.00 | 28 029.00 | | 28 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 374.00 | 346 374.00 | | 346 374.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 681.00 | 456 590.00 | 530 493.00 | 1 101 681.00 |