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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 150.00 | 489.00 | 7 661.00 | 8 150.00 |
AH Fonds commercial | 150 452.00 | | 150 452.00 | 150 452.00 |
AN Terrains | 1 176 849.00 | 317 798.00 | 859 050.00 | 1 176 849.00 |
AP Constructions | 1 286 743.00 | 908 073.00 | 378 669.00 | 1 286 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 367 786.00 | 823 034.00 | 544 752.00 | 1 367 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 382.00 | 42 832.00 | 30 551.00 | 73 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 066 767.00 | 2 092 227.00 | 1 974 540.00 | 4 066 767.00 |
BT Marchandises | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 213.00 | | 16 213.00 | 16 213.00 |
BZ Autres créances | 130 459.00 | | 130 459.00 | 130 459.00 |
CF Disponibilités | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 443.00 | | 180 443.00 | 180 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 247 210.00 | 2 092 227.00 | 2 154 983.00 | 4 247 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 376.00 | | | 376.00 |
CU Autres participations | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 165 897.00 | 159 520.00 | | 165 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 320.00 | 156 377.00 | | 30 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 781.00 | 8 580.00 | | 2 781.00 |
DL TOTAL (I) | 239 698.00 | 365 177.00 | | 239 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 719.00 | 830 904.00 | | 1 031 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 877.00 | 634 720.00 | | 619 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 508.00 | 96.00 | | 1 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 997.00 | 159 882.00 | | 217 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 184.00 | 72 868.00 | | 44 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 285.00 | 1 698 470.00 | | 1 915 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 983.00 | 2 063 647.00 | | 2 154 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 476.00 | 1 059 959.00 | | 1 170 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 771.00 | 14 877.00 | | 76 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
FG Production vendue services | 1 607 101.00 | | 1 607 101.00 | 1 607 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 432.00 | | 1 608 432.00 | 1 608 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 645.00 | |
GE Autres charges | | | 8 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 218.00 | 22 731.00 | | 16 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 403.00 | 2 141.00 | | 3 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 799.00 | 7 299.00 | | 5 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 799.00 | 7 299.00 | | 5 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 266.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 795.00 | 7 000.00 | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844.00 | 7 266.00 | | 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 955.00 | 33.00 | | 4 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 214.00 | 75 202.00 | | 11 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 681.00 | 1 647 768.00 | | 1 634 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 361.00 | 1 491 391.00 | | 1 604 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 320.00 | 156 377.00 | | 30 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 418 533.00 | 359 216.00 | | 418 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 635 734.00 | | 468 672.00 | 3 635 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 3 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 639.00 | 4 066 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84.00 | 158 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 551.00 | 3 904 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 496.00 | | 190.00 | 158 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 473 828.00 | | 468 482.00 | 3 473 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859 422.00 | 269 645.00 | 36 840.00 | 1 859 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544.00 | 29.00 | 84.00 | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 858 878.00 | 269 615.00 | 36 756.00 | 1 858 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 997.00 | 217 997.00 | | 217 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UX Autres créances clients | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
VB T. V. A. | 33 899.00 | 33 899.00 | | 33 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 962.00 | 80 962.00 | | 80 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 758.00 | 205 948.00 | 595 152.00 | 950 758.00 |
VI Groupe et associés | 619 877.00 | 619 877.00 | | 619 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 692.00 | | | 184 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
VP Divers | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 048.00 | 172 048.00 | | 172 048.00 |
VW T.V.A. | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 778.00 | 1 168 968.00 | 595 152.00 | 1 913 778.00 |