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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 150.00 | 553.00 | 7 597.00 | 8 150.00 |
AH Fonds commercial | 150 452.00 | | 150 452.00 | 150 452.00 |
AN Terrains | 1 178 008.00 | 363 463.00 | 814 545.00 | 1 178 008.00 |
AP Constructions | 1 304 818.00 | 985 638.00 | 319 180.00 | 1 304 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430 544.00 | 959 764.00 | 470 779.00 | 1 430 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 464.00 | 52 849.00 | 30 614.00 | 83 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 158 840.00 | 2 362 267.00 | 1 796 572.00 | 4 158 840.00 |
BT Marchandises | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
BZ Autres créances | 28 848.00 | | 28 848.00 | 28 848.00 |
CF Disponibilités | 44 810.00 | | 44 810.00 | 44 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 652.00 | | 26 652.00 | 26 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 344.00 | | 103 344.00 | 103 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 183.00 | 2 362 267.00 | 1 899 916.00 | 4 262 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 376.00 | | | 376.00 |
CU Autres participations | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 166 217.00 | 165 897.00 | | 166 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 433.00 | 30 320.00 | | 245 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 781.00 | | |
DL TOTAL (I) | 452 350.00 | 239 698.00 | | 452 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 064.00 | 1 031 719.00 | | 825 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 725.00 | 619 877.00 | | 328 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 229.00 | 1 508.00 | | 1 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 210.00 | 217 997.00 | | 146 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 338.00 | 44 184.00 | | 146 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 566.00 | 1 915 285.00 | | 1 447 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 916.00 | 2 154 983.00 | | 1 899 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 758.00 | 1 170 476.00 | | 824 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 743.00 | 76 771.00 | | 10 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
FG Production vendue services | 1 746 286.00 | | 1 746 286.00 | 1 746 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 524.00 | | 1 747 524.00 | 1 747 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 580.00 | |
GE Autres charges | | | 5 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 277.00 | 16 218.00 | | 9 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 930.00 | 3 403.00 | | 3 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 781.00 | 5 799.00 | | 2 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 781.00 | 5 799.00 | | 2 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062.00 | 50.00 | | 1 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317.00 | 795.00 | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 379.00 | 844.00 | | 1 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 402.00 | 4 955.00 | | 1 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 248.00 | 11 214.00 | | 88 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 281.00 | 1 634 681.00 | | 1 761 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 848.00 | 1 604 361.00 | | 1 515 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 433.00 | 30 320.00 | | 245 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 364 293.00 | 418 533.00 | | 364 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 066 767.00 | | 96 931.00 | 4 066 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 858.00 | 4 158 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 858.00 | 3 996 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 602.00 | | | 158 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 904 760.00 | | 96 931.00 | 3 904 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 092 227.00 | 274 581.00 | 4 540.00 | 2 092 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | 63.00 | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 091 738.00 | 274 517.00 | 4 540.00 | 2 091 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 210.00 | 146 210.00 | | 146 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 455.00 | 63 455.00 | | 63 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UX Autres créances clients | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VB T. V. A. | 28 616.00 | 28 616.00 | | 28 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 552.00 | 188 744.00 | 534 765.00 | 811 552.00 |
VI Groupe et associés | 328 725.00 | 328 725.00 | | 328 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 206.00 | | | 209 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 759.00 | 44 759.00 | | 44 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 357.00 | 58 357.00 | | 58 357.00 |
VW T.V.A. | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 337.00 | 823 528.00 | 534 765.00 | 1 446 337.00 |