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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 697.00 | | 76 697.00 | 76 697.00 |
AP Constructions | 178 959.00 | 30 858.00 | 148 101.00 | 178 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 866.00 | 25 551.00 | 31 315.00 | 56 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 736 213.00 | | 736 213.00 | 736 213.00 |
BF Prêts | 97 797.00 | 93 797.00 | 4 000.00 | 97 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 282 290.00 | 217 028.00 | 3 065 262.00 | 3 282 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BZ Autres créances | 105 087.00 | | 105 087.00 | 105 087.00 |
CF Disponibilités | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 095.00 | | 220 095.00 | 220 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 385.00 | 217 028.00 | 3 285 356.00 | 3 502 385.00 |
CU Autres participations | 2 135 757.00 | 66 822.00 | 2 068 935.00 | 2 135 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 532 347.00 | | | 1 532 347.00 |
DH Report à nouveau | -172 354.00 | | | -172 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 652.00 | | | 380 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 645.00 | | | 1 960 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 735.00 | | | 282 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 605.00 | | | 364 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 688.00 | | | 173 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 750.00 | | | 87 750.00 |
EA Autres dettes | 402 020.00 | | | 402 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 711.00 | | | 1 324 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 356.00 | | | 3 285 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 711.00 | | | 1 324 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | 100 000.00 | 120 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | 100 000.00 | 120 000.00 | 20 000.00 |
FQ Autres produits | | | 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 775.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 208 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 975.00 | | | 70 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 975.00 | | | 70 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 973.00 | | | 64 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 636.00 | | | 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 195.00 | | | 485 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 543.00 | | | 104 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 652.00 | | | 380 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 735.00 | 282 735.00 | | 282 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 605.00 | 364 605.00 | | 364 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 750.00 | 87 750.00 | | 87 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 020.00 | 402 020.00 | | 402 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 545.00 | 217 535.00 | | 1 051 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 711.00 | 1 324 711.00 | | 1 324 711.00 |