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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 697.00 | | 76 697.00 | 76 697.00 |
AP Constructions | 178 959.00 | 87 236.00 | 91 723.00 | 178 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 866.00 | 39 291.00 | 17 575.00 | 56 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 401 270.00 | | 1 401 270.00 | 1 401 270.00 |
BF Prêts | 109 797.00 | 93 797.00 | 16 000.00 | 109 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 177 780.00 | 287 146.00 | 3 890 634.00 | 4 177 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 125 418.00 | | 125 418.00 | 125 418.00 |
CF Disponibilités | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 606.00 | | 143 606.00 | 143 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 321 386.00 | 287 146.00 | 4 034 240.00 | 4 321 386.00 |
CU Autres participations | 2 351 193.00 | 66 822.00 | 2 284 368.00 | 2 351 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 881 354.00 | 1 881 354.00 | | 1 881 354.00 |
DH Report à nouveau | 91 226.00 | | | 91 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 121.00 | 91 226.00 | | 117 121.00 |
DL TOTAL (I) | 2 309 701.00 | 2 192 580.00 | | 2 309 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 873.00 | 284 942.00 | | 333 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 567.00 | 322 397.00 | | 320 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 433.00 | 3 492.00 | | 3 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 433.00 | 213 183.00 | | 173 433.00 |
EA Autres dettes | 892 125.00 | 809 365.00 | | 892 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 539.00 | 1 633 380.00 | | 1 724 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 034 240.00 | 3 825 959.00 | | 4 034 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 724 539.00 | 1 633 380.00 | | 1 724 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 100 000.00 | 100 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 100 000.00 | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 379.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | 24 201.00 | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | 24 201.00 | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 5 892.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 5 892.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | 18 309.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146.00 | -300.00 | | 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 407.00 | 230 819.00 | | 218 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 285.00 | 139 594.00 | | 101 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 121.00 | 91 226.00 | | 117 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 953.00 | 16 775.00 | | 17 953.00 |