| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 697.00 | | 76 697.00 | 76 697.00 |
AP Constructions | 178 959.00 | 42 490.00 | 136 469.00 | 178 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 866.00 | 31 279.00 | 25 587.00 | 56 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 193 159.00 | | 1 193 159.00 | 1 193 159.00 |
BF Prêts | 101 797.00 | 93 797.00 | 8 000.00 | 101 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 871 669.00 | 234 388.00 | 3 637 281.00 | 3 871 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BZ Autres créances | 110 989.00 | | 110 989.00 | 110 989.00 |
CF Disponibilités | 26 441.00 | | 26 441.00 | 26 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 180.00 | | 336 180.00 | 336 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 207 849.00 | 234 388.00 | 3 973 461.00 | 4 207 849.00 |
CU Autres participations | 2 261 190.00 | 66 822.00 | 2 194 368.00 | 2 261 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 740 645.00 | | | 1 740 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 708.00 | | | 140 708.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 354.00 | | | 2 101 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 858.00 | | | 468 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 207.00 | | | 361 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 183.00 | | | 213 183.00 |
EA Autres dettes | 821 428.00 | | | 821 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 107.00 | | | 1 872 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 973 461.00 | | | 3 973 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 107.00 | | | 1 872 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 100 000.00 | 100 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 100 000.00 | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 853.00 | | | 48 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 853.00 | | | 48 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 402.00 | | | 45 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 724.00 | | | 248 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 015.00 | | | 108 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 708.00 | | | 140 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468 858.00 | 468 858.00 | | 468 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 207.00 | 361 207.00 | | 361 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 183.00 | 213 183.00 | | 213 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821 428.00 | 821 428.00 | | 821 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 696.00 | 309 739.00 | 1 297 956.00 | 1 607 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 107.00 | 1 872 107.00 | | 1 872 107.00 |