| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 697.00 | | 76 697.00 | 76 697.00 |
AP Constructions | 178 959.00 | 64 863.00 | 114 096.00 | 178 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 866.00 | 35 285.00 | 21 581.00 | 56 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 261 368.00 | | 1 261 368.00 | 1 261 368.00 |
BF Prêts | 105 797.00 | 93 797.00 | 12 000.00 | 105 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 943 878.00 | 260 767.00 | 3 683 110.00 | 3 943 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 118 674.00 | | 118 674.00 | 118 674.00 |
CF Disponibilités | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 849.00 | | 142 849.00 | 142 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 086 726.00 | 260 767.00 | 3 825 959.00 | 4 086 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 2 261 190.00 | 66 822.00 | 2 194 368.00 | 2 261 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 881 354.00 | 1 740 645.00 | | 1 881 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 226.00 | 140 708.00 | | 91 226.00 |
DL TOTAL (I) | 2 192 580.00 | 2 101 354.00 | | 2 192 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 942.00 | 468 858.00 | | 284 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 397.00 | 361 207.00 | | 322 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 492.00 | 7 432.00 | | 3 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 183.00 | 213 183.00 | | 213 183.00 |
EA Autres dettes | 809 365.00 | 821 428.00 | | 809 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 380.00 | 1 872 107.00 | | 1 633 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 825 959.00 | 3 973 461.00 | | 3 825 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 633 380.00 | 1 872 107.00 | | 1 633 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 100 000.00 | 100 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 100 000.00 | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 201.00 | 48 853.00 | | 24 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 201.00 | 48 853.00 | | 24 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 892.00 | 3 451.00 | | 5 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 892.00 | 3 451.00 | | 5 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 309.00 | 45 402.00 | | 18 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 3 400.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 819.00 | 248 724.00 | | 230 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 594.00 | 108 015.00 | | 139 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 226.00 | 140 708.00 | | 91 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |