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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 697.00 | | 76 697.00 | 76 697.00 |
AP Constructions | 178 959.00 | 131 982.00 | 46 977.00 | 178 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 866.00 | 47 303.00 | 9 563.00 | 56 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 274 089.00 | | 2 274 089.00 | 2 274 089.00 |
BF Prêts | 117 797.00 | 93 797.00 | 24 000.00 | 117 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 055 349.00 | 339 904.00 | 4 715 445.00 | 5 055 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 88 345.00 | | 88 345.00 | 88 345.00 |
CF Disponibilités | 47 342.00 | | 47 342.00 | 47 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 568.00 | | 160 568.00 | 160 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 215 916.00 | 339 904.00 | 4 876 012.00 | 5 215 916.00 |
CU Autres participations | 2 350 940.00 | 66 822.00 | 2 284 118.00 | 2 350 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 881 354.00 | 1 881 354.00 | | 1 881 354.00 |
DH Report à nouveau | 311 676.00 | 208 347.00 | | 311 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 268.00 | 103 329.00 | | 168 268.00 |
DL TOTAL (I) | 2 581 298.00 | 2 413 030.00 | | 2 581 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 508.00 | 1 236 030.00 | | 441 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 695.00 | 321 265.00 | | 238 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 618.00 | 8 698.00 | | 8 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
EA Autres dettes | 1 557 893.00 | 1 288 778.00 | | 1 557 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 294 715.00 | 2 902 771.00 | | 2 294 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 876 012.00 | 5 315 801.00 | | 4 876 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 441 508.00 | | | 441 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 100 000.00 | 100 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 100 000.00 | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 379.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | 1 896.00 | | 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 457.00 | 1 896.00 | | 4 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 453.00 | 135.00 | | 2 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 703.00 | 135.00 | | 2 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 753.00 | 1 761.00 | | 1 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280.00 | -600.00 | | 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 769.00 | 260 582.00 | | 282 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 501.00 | 157 253.00 | | 114 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 268.00 | 103 329.00 | | 168 268.00 |