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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 697.00 | | 76 697.00 | 76 697.00 |
AP Constructions | 178 959.00 | 109 609.00 | 69 350.00 | 178 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 866.00 | 43 297.00 | 13 569.00 | 56 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 604 815.00 | | 2 604 815.00 | 2 604 815.00 |
BF Prêts | 113 797.00 | 93 797.00 | 20 000.00 | 113 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 385 325.00 | 313 525.00 | 5 071 799.00 | 5 385 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 91 029.00 | | 91 029.00 | 91 029.00 |
CF Disponibilités | 127 663.00 | | 127 663.00 | 127 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 001.00 | | 244 001.00 | 244 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 629 326.00 | 313 525.00 | 5 315 801.00 | 5 629 326.00 |
CU Autres participations | 2 351 190.00 | 66 822.00 | 2 284 368.00 | 2 351 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 881 354.00 | 1 881 354.00 | | 1 881 354.00 |
DH Report à nouveau | 208 347.00 | 91 226.00 | | 208 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 329.00 | 117 121.00 | | 103 329.00 |
DL TOTAL (I) | 2 413 030.00 | 2 309 701.00 | | 2 413 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 108.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236 030.00 | 333 873.00 | | 1 236 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 265.00 | 320 567.00 | | 321 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 698.00 | 3 433.00 | | 8 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | 173 433.00 | | 48 000.00 |
EA Autres dettes | 1 288 778.00 | 892 125.00 | | 1 288 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 902 771.00 | 1 724 539.00 | | 2 902 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 315 801.00 | 4 034 240.00 | | 5 315 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 271.00 | 1 724 539.00 | | 290 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | 100 000.00 | 120 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | 100 000.00 | 120 000.00 | 20 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 896.00 | 121.00 | | 1 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 188.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 761.00 | -67.00 | | 1 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 146.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 582.00 | 218 407.00 | | 260 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 253.00 | 101 285.00 | | 157 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 329.00 | 117 121.00 | | 103 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 673.00 | 17 953.00 | | 22 673.00 |