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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 656.00 | 8 786.00 | 3 870.00 | 12 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 255.00 | 27 582.00 | 29 673.00 | 57 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 789.00 | 94 648.00 | 279 141.00 | 373 789.00 |
BT Marchandises | 220 928.00 | | 220 928.00 | 220 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722 641.00 | | 1 722 641.00 | 1 722 641.00 |
BZ Autres créances | 209 161.00 | | 209 161.00 | 209 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 958.00 | | 701 958.00 | 701 958.00 |
CF Disponibilités | 594 251.00 | | 594 251.00 | 594 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 453 174.00 | | 3 453 174.00 | 3 453 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 826 963.00 | 94 648.00 | 3 732 315.00 | 3 826 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 296 378.00 | 58 280.00 | 238 097.00 | 296 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
DH Report à nouveau | 790 637.00 | 665 901.00 | | 790 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 824.00 | 124 736.00 | | 143 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 949.00 | 985 125.00 | | 1 128 949.00 |
DP Provisions pour risques | 123 430.00 | 164 680.00 | | 123 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 430.00 | 164 680.00 | | 123 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 395.00 | 967 645.00 | | 238 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 793.00 | 19 559.00 | | 4 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118 314.00 | 1 989 590.00 | | 2 118 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 844.00 | 92 741.00 | | 100 844.00 |
EA Autres dettes | 17 592.00 | 77 883.00 | | 17 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 479 936.00 | 3 147 418.00 | | 2 479 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 732 315.00 | 4 297 223.00 | | 3 732 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 325 434.00 | 2 986 251.00 | | 2 325 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 953.00 | 6 283 129.00 | 6 343 082.00 | 59 953.00 |
FG Production vendue services | 406 841.00 | | 406 841.00 | 406 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 794.00 | 6 283 129.00 | 6 749 923.00 | 466 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 805 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 628 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 783.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 748 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 566.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 755.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 896.00 | | | 57 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 495.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 896.00 | 3 495.00 | | 57 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 30 629.00 | | 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | 32 738.00 | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 547.00 | -29 243.00 | | 57 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 330.00 | 3 051.00 | | 5 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 918 883.00 | 5 733 299.00 | | 6 918 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 775 059.00 | 5 608 563.00 | | 6 775 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 824.00 | 124 736.00 | | 143 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 950.00 | 20 581.00 | | 15 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 182.00 | | 6 769.00 | 370 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 163.00 | 373 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 163.00 | 57 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 649.00 | | 6 769.00 | 53 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 878.00 | | | 303 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 748.00 | 7 783.00 | 3 163.00 | 31 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 962.00 | 7 783.00 | 3 163.00 | 22 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 680.00 | | 41 250.00 | 164 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 035.00 | | 13 755.00 | 72 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 715.00 | | 55 005.00 | 236 715.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 250.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 118 314.00 | 2 118 314.00 | | 2 118 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 697.00 | 45 697.00 | | 45 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 047.00 | 45 047.00 | | 45 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 722 641.00 | | | 1 722 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
VB T. V. A. | 61 243.00 | | | 61 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 394.00 | 83 892.00 | 4 503.00 | 88 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 728.00 | | | 90 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 538.00 | 1 943 538.00 | | 1 943 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 936.00 | 2 325 434.00 | 4 503.00 | 2 479 936.00 |