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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 790.00 | -790.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 606.00 | 10 366.00 | 6 240.00 | 16 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 866.00 | 61 206.00 | 33 659.00 | 94 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 349.00 | 72 363.00 | 342 986.00 | 415 349.00 |
BT Marchandises | 661 969.00 | | 661 969.00 | 661 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 186 790.00 | | 2 186 790.00 | 2 186 790.00 |
BZ Autres créances | 146 483.00 | | 146 483.00 | 146 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 119 030.00 | | 1 119 030.00 | 1 119 030.00 |
CF Disponibilités | 2 031 940.00 | | 2 031 940.00 | 2 031 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 149 532.00 | | 6 149 532.00 | 6 149 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 564 881.00 | 72 363.00 | 6 492 518.00 | 6 564 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 296 378.00 | | 296 378.00 | 296 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
DH Report à nouveau | 1 343 927.00 | 1 313 718.00 | | 1 343 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 352.00 | 30 209.00 | | 140 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 768.00 | 1 538 416.00 | | 1 678 768.00 |
DP Provisions pour risques | 230 340.00 | | | 230 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 340.00 | | | 230 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 575.00 | 711 250.00 | | 687 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 297.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 444 297.00 | 3 098 716.00 | | 3 444 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 646.00 | 277 333.00 | | 397 646.00 |
EA Autres dettes | 47 814.00 | 90 357.00 | | 47 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 583 411.00 | 4 177 953.00 | | 4 583 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 492 518.00 | 5 716 369.00 | | 6 492 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 989 554.00 | 3 496 703.00 | | 3 989 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 447.00 | 5 329 102.00 | 5 778 550.00 | 449 447.00 |
FG Production vendue services | 377 869.00 | | 377 869.00 | 377 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 316.00 | 5 329 102.00 | 6 156 419.00 | 827 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 299 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 958 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 800.00 | |
GE Autres charges | | | 22 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 015 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 039.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 974.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 580.00 | 4 549.00 | | 35 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 580.00 | 4 549.00 | | 35 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -36 866.00 | 83 150.00 | | -36 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 340.00 | | | 230 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 474.00 | 83 275.00 | | 193 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 894.00 | -78 726.00 | | -157 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 341.00 | 9 147.00 | | 5 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 365 292.00 | 6 609 348.00 | | 6 365 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 224 940.00 | 6 579 139.00 | | 6 224 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 352.00 | 30 209.00 | | 140 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 163.00 | | 48 090.00 | 393 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 904.00 | 415 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 904.00 | 94 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 679.00 | | 48 090.00 | 72 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 878.00 | | | 303 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 577.00 | 8 800.00 | 14.00 | 63 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 366.00 | 790.00 | | 10 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 211.00 | 8 010.00 | 14.00 | 53 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 230 340.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 230 340.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 230 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 444 297.00 | 3 444 297.00 | | 3 444 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 309.00 | 222 309.00 | | 222 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 455.00 | 67 455.00 | | 67 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 814.00 | 47 814.00 | | 47 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 186 790.00 | 2 186 790.00 | | 2 186 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 33 403.00 | 33 403.00 | | 33 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 575.00 | 93 718.00 | 593 857.00 | 687 575.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 606 325.00 | | | 606 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 009.00 | 92 009.00 | | 92 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 378.00 | 69 378.00 | | 69 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 344 093.00 | 2 344 093.00 | | 2 344 093.00 |
VW T.V.A. | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 583 411.00 | 3 989 554.00 | 593 857.00 | 4 583 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |