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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 656.00 | 8 786.00 | 3 870.00 | 12 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 084.00 | 42 876.00 | 22 208.00 | 65 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 618.00 | 155 747.00 | 225 871.00 | 381 618.00 |
BT Marchandises | 151 675.00 | | 151 675.00 | 151 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 893 053.00 | 51 378.00 | 1 841 675.00 | 1 893 053.00 |
BZ Autres créances | 140 152.00 | | 140 152.00 | 140 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 593 016.00 | | 593 016.00 | 593 016.00 |
CF Disponibilités | 1 423 479.00 | | 1 423 479.00 | 1 423 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 203 050.00 | 51 378.00 | 4 151 672.00 | 4 203 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 584 668.00 | 207 125.00 | 4 377 543.00 | 4 584 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 296 378.00 | 104 084.00 | 192 294.00 | 296 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
DH Report à nouveau | 1 054 036.00 | 934 461.00 | | 1 054 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 074.00 | 119 576.00 | | 172 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 598.00 | 1 248 525.00 | | 1 420 598.00 |
DP Provisions pour risques | 194 010.00 | 104 680.00 | | 194 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 010.00 | 104 680.00 | | 194 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 500.00 | 274 742.00 | | 97 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 436.00 | 9 652.00 | | 3 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 464 149.00 | 2 860 276.00 | | 2 464 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 652.00 | 99 945.00 | | 159 652.00 |
EA Autres dettes | 38 197.00 | 34 406.00 | | 38 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 762 935.00 | 3 279 021.00 | | 2 762 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 543.00 | 4 632 225.00 | | 4 377 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 687 935.00 | 3 181 521.00 | | 2 687 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 595.00 | 7 935 802.00 | 8 149 398.00 | 213 595.00 |
FG Production vendue services | 518 526.00 | | 518 526.00 | 518 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 121.00 | 7 935 802.00 | 8 667 924.00 | 732 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 683 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 587 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 830.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 350 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 446.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 722.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 876.00 | 747.00 | | 1 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 017.00 | | | 135 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 893.00 | 747.00 | | 136 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 293.00 | -747.00 | | -127 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 707.00 | 13 194.00 | | 40 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 726 699.00 | 7 767 342.00 | | 8 726 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 554 626.00 | 7 647 766.00 | | 8 554 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 074.00 | 119 576.00 | | 172 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 789.00 | | 8 501.00 | 373 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 672.00 | 381 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 672.00 | 65 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 255.00 | | 8 501.00 | 57 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 878.00 | | | 303 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 972.00 | 8 363.00 | 672.00 | 43 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 186.00 | 8 363.00 | 672.00 | 35 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 680.00 | 96 830.00 | 7 500.00 | 104 680.00 |
6T Sur comptes clients | | 51 378.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 436.00 | 61 749.00 | 722.00 | 94 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 116.00 | 158 579.00 | 8 222.00 | 199 116.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 208.00 | 7 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 371.00 | 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 464 149.00 | 2 464 149.00 | | 2 464 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 189.00 | 56 189.00 | | 56 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 083.00 | 59 083.00 | | 59 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 110.00 | 34 110.00 | | 34 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 197.00 | 38 197.00 | | 38 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | 1 893 053.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 893 053.00 | 1 893 053.00 | | 1 893 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VB T. V. A. | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 500.00 | 22 500.00 | 75 000.00 | 97 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 242.00 | 107 242.00 | | 107 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 042 380.00 | 2 042 380.00 | | 2 042 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 762 935.00 | 2 687 935.00 | 75 000.00 | 2 762 935.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |