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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 790.00 | -790.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 606.00 | 8 786.00 | 7 820.00 | 16 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 818.00 | 48 942.00 | 17 876.00 | 66 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 302.00 | 58 519.00 | 328 783.00 | 387 302.00 |
BT Marchandises | 183 142.00 | | 183 142.00 | 183 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 090.00 | 51 378.00 | 939 712.00 | 991 090.00 |
BZ Autres créances | 187 357.00 | | 187 357.00 | 187 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 663 957.00 | | 663 957.00 | 663 957.00 |
CF Disponibilités | 1 245 238.00 | | 1 245 238.00 | 1 245 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 273 468.00 | 51 378.00 | 3 222 089.00 | 3 273 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 769.00 | 109 897.00 | 3 550 872.00 | 3 660 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 296 378.00 | | 296 378.00 | 296 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
DH Report à nouveau | 1 226 110.00 | 1 054 036.00 | | 1 226 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 608.00 | 172 074.00 | | 87 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 207.00 | 1 420 598.00 | | 1 508 207.00 |
DP Provisions pour risques | 48 415.00 | 194 010.00 | | 48 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 415.00 | 194 010.00 | | 48 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 250.00 | 97 500.00 | | 141 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 3 436.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 785.00 | 2 464 149.00 | | 1 703 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 108.00 | 159 652.00 | | 129 108.00 |
EA Autres dettes | 20 100.00 | 38 197.00 | | 20 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 251.00 | 2 762 935.00 | | 1 994 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 550 872.00 | 4 377 543.00 | | 3 550 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 831.00 | 4 077 468.00 | 4 298 298.00 | 220 831.00 |
FG Production vendue services | 235 407.00 | | 235 407.00 | 235 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 238.00 | 4 077 468.00 | 4 533 705.00 | 456 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 694 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 964 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 660 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 084.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 085.00 | 9 600.00 | | 9 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 085.00 | 9 600.00 | | 9 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 000.00 | 1 876.00 | | 52 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 934.00 | 135 017.00 | | 10 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 934.00 | 136 893.00 | | 62 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 849.00 | -127 293.00 | | -53 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 517.00 | 40 707.00 | | 3 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 823 949.00 | 8 726 699.00 | | 4 823 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 736 341.00 | 8 554 626.00 | | 4 736 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 608.00 | 172 074.00 | | 87 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 663.00 | 9 729.00 | 2 873.00 | 51 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 786.00 | 790.00 | | 8 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 876.00 | 8 939.00 | 2 873.00 | 42 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 010.00 | | 145 595.00 | 194 010.00 |
6T Sur comptes clients | 51 378.00 | | | 51 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 462.00 | | 104 084.00 | 155 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 472.00 | | 249 679.00 | 349 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 145 595.00 | |
UG ‐ Financières | | | 104 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 785.00 | 1 703 785.00 | | 1 703 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 830.00 | 47 830.00 | | 47 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 784.00 | 41 784.00 | | 41 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 991 090.00 | 991 090.00 | | 991 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VB T. V. A. | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 250.00 | 111 250.00 | 30 000.00 | 141 250.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 750.00 | | | 73 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 236.00 | 32 236.00 | | 32 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 494.00 | 39 494.00 | | 39 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 821.00 | 131 821.00 | | 131 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 630.00 | 1 188 630.00 | | 1 188 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 251.00 | 1 964 251.00 | 30 000.00 | 1 994 251.00 |