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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 606.00 | 10 366.00 | 6 240.00 | 16 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 679.00 | 53 211.00 | 19 468.00 | 72 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 163.00 | 63 577.00 | 329 585.00 | 393 163.00 |
BT Marchandises | 521 939.00 | | 521 939.00 | 521 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 739.00 | | 1 043 739.00 | 1 043 739.00 |
BZ Autres créances | 297 213.00 | | 297 213.00 | 297 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 945 860.00 | | 945 860.00 | 945 860.00 |
CF Disponibilités | 2 572 601.00 | | 2 572 601.00 | 2 572 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 386 784.00 | | 5 386 784.00 | 5 386 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 779 946.00 | 63 577.00 | 5 716 369.00 | 5 779 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 296 378.00 | | 296 378.00 | 296 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
DH Report à nouveau | 1 313 718.00 | 1 226 110.00 | | 1 313 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 209.00 | 87 608.00 | | 30 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 416.00 | 1 508 207.00 | | 1 538 416.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 415.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 415.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 250.00 | 141 250.00 | | 711 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 8.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 098 716.00 | 1 703 785.00 | | 3 098 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 333.00 | 129 108.00 | | 277 333.00 |
EA Autres dettes | 90 357.00 | 20 100.00 | | 90 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 177 953.00 | 1 994 251.00 | | 4 177 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 716 369.00 | 3 550 872.00 | | 5 716 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 496 703.00 | 1 964 251.00 | | 3 496 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 018.00 | 6 169 662.00 | 6 187 680.00 | 18 018.00 |
FG Production vendue services | | 305 043.00 | 305 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 018.00 | 6 474 705.00 | 6 492 723.00 | 18 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 603 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 249 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -338 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 418.00 | |
GE Autres charges | | | 103 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 441 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 648.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 549.00 | 9 085.00 | | 4 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 549.00 | 9 085.00 | | 4 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 52 000.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 150.00 | 10 934.00 | | 83 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 275.00 | 62 934.00 | | 83 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 726.00 | -53 849.00 | | -78 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 147.00 | 3 517.00 | | 9 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 609 348.00 | 4 823 949.00 | | 6 609 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 579 139.00 | 4 736 341.00 | | 6 579 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 209.00 | 87 608.00 | | 30 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 302.00 | | 11 000.00 | 387 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 139.00 | 393 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 139.00 | 72 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 818.00 | | 11 000.00 | 66 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 878.00 | | | 303 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 519.00 | 6 418.00 | 1 359.00 | 58 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 576.00 | 790.00 | | 9 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 942.00 | 5 628.00 | 1 359.00 | 48 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 415.00 | | 48 415.00 | 48 415.00 |
6T Sur comptes clients | 51 378.00 | | 51 378.00 | 51 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 378.00 | | 51 378.00 | 51 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 793.00 | | 99 793.00 | 99 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 99 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 098 716.00 | 3 098 716.00 | | 3 098 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 990.00 | 92 990.00 | | 92 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 529.00 | 39 529.00 | | 39 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 357.00 | 90 357.00 | | 90 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 739.00 | 1 043 739.00 | | 1 043 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 948.00 | 38 948.00 | | 38 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VB T. V. A. | 27 039.00 | 27 039.00 | | 27 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 250.00 | 30 000.00 | 681 250.00 | 711 250.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 304.00 | 138 304.00 | | 138 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 707.00 | 229 707.00 | | 229 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 884.00 | 1 353 884.00 | | 1 353 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 177 953.00 | 3 496 703.00 | 681 250.00 | 4 177 953.00 |