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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 656.00 | 8 786.00 | 3 870.00 | 12 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 255.00 | 35 186.00 | 22 069.00 | 57 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 789.00 | 138 408.00 | 235 381.00 | 373 789.00 |
BT Marchandises | 217 672.00 | | 217 672.00 | 217 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 840 620.00 | | 2 840 620.00 | 2 840 620.00 |
BZ Autres créances | 213 717.00 | | 213 717.00 | 213 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 522 535.00 | | 522 535.00 | 522 535.00 |
CF Disponibilités | 597 229.00 | | 597 229.00 | 597 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 396 845.00 | | 4 396 845.00 | 4 396 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 770 633.00 | 138 408.00 | 4 632 225.00 | 4 770 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 296 378.00 | 94 436.00 | 201 942.00 | 296 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
DH Report à nouveau | 934 461.00 | 790 637.00 | | 934 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 576.00 | 143 824.00 | | 119 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 525.00 | 1 128 949.00 | | 1 248 525.00 |
DP Provisions pour risques | 104 680.00 | 123 430.00 | | 104 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 680.00 | 123 430.00 | | 104 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 742.00 | 238 395.00 | | 274 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 652.00 | 4 793.00 | | 9 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 860 276.00 | 2 118 314.00 | | 2 860 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 945.00 | 100 844.00 | | 99 945.00 |
EA Autres dettes | 34 406.00 | 17 592.00 | | 34 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 279 021.00 | 2 479 936.00 | | 3 279 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 632 225.00 | 3 732 315.00 | | 4 632 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 181 521.00 | 2 325 434.00 | | 3 181 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 456.00 | 7 268 042.00 | 7 271 498.00 | 3 456.00 |
FG Production vendue services | 458 829.00 | | 458 829.00 | 458 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 286.00 | 7 268 042.00 | 7 730 328.00 | 462 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 766 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 234 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 604.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 513 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57 896.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 896.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | 349.00 | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | 349.00 | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -747.00 | 57 547.00 | | -747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 194.00 | 5 330.00 | | 13 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 767 342.00 | 6 918 883.00 | | 7 767 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 647 766.00 | 6 775 059.00 | | 7 647 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 576.00 | 143 824.00 | | 119 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 789.00 | | | 373 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 255.00 | | | 57 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 878.00 | | | 303 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 368.00 | 7 604.00 | | 36 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 582.00 | 7 604.00 | | 27 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 430.00 | | 18 750.00 | 123 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 280.00 | 36 155.00 | | 58 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 710.00 | 36 155.00 | 18 750.00 | 181 710.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 750.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 860 276.00 | 2 860 276.00 | | 2 860 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 205.00 | 46 205.00 | | 46 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 185.00 | 46 185.00 | | 46 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 406.00 | 34 406.00 | | 34 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 840 620.00 | | | 2 840 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
VB T. V. A. | 66 638.00 | | | 66 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 242.00 | 147 242.00 | | 147 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 500.00 | 30 000.00 | 97 500.00 | 127 500.00 |
VI Groupe et associés | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 003.00 | | | 27 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 253.00 | | | 30 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 347.00 | | | 93 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 066 909.00 | 3 066 909.00 | | 3 066 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 279 021.00 | 3 181 521.00 | 97 500.00 | 3 279 021.00 |