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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 385.00 | 9 516.00 | 2 868.00 | 12 385.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AP Constructions | 102 903.00 | 99 336.00 | 3 566.00 | 102 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 328.00 | 145 132.00 | 208 195.00 | 353 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 493.00 | 9 988.00 | 11 505.00 | 21 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 544.00 | 263 974.00 | 239 569.00 | 503 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 566.00 | | 54 566.00 | 54 566.00 |
BN En cours de production de biens | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 728.00 | 13 872.00 | 257 856.00 | 271 728.00 |
BZ Autres créances | 32 624.00 | | 32 624.00 | 32 624.00 |
CF Disponibilités | 59 966.00 | | 59 966.00 | 59 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 624.00 | 13 872.00 | 409 752.00 | 423 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 168.00 | 277 846.00 | 649 321.00 | 927 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 82 169.00 | 113 409.00 | | 82 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 469.00 | -31 240.00 | | 21 469.00 |
DL TOTAL (I) | 193 838.00 | 172 369.00 | | 193 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 867.00 | 183 258.00 | | 160 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 773.00 | 106 142.00 | | 61 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 798.00 | 42 964.00 | | 46 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 798.00 | 92 360.00 | | 96 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 896.00 | 68 596.00 | | 50 896.00 |
EA Autres dettes | 38 347.00 | 46 773.00 | | 38 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 483.00 | 540 095.00 | | 455 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 321.00 | 712 464.00 | | 649 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 641.00 | 384 528.00 | | 322 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 766 230.00 | 2 747.00 | 768 977.00 | 766 230.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 230.00 | 2 747.00 | 768 977.00 | 766 230.00 |
FM Production stockée | | | -9 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 166.00 | |
GE Autres charges | | | 2 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | 45.00 | | 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 837.00 | 622.00 | | 1 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 683.00 | 667.00 | | 2 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 683.00 | 10 082.00 | | -2 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 692.00 | -17 300.00 | | -18 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 817.00 | 723 485.00 | | 770 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 347.00 | 754 725.00 | | 749 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 469.00 | -31 240.00 | | 21 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 708.00 | | 31 947.00 | 483 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 111.00 | 503 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 111.00 | 489 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 365.00 | | 2 020.00 | 12 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 342.00 | | 29 927.00 | 471 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 081.00 | 64 167.00 | 10 273.00 | 210 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 402.00 | 1 115.00 | | 8 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 679.00 | 63 052.00 | 10 273.00 | 201 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 799.00 | 46 799.00 | | 46 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 478.00 | 55 478.00 | | 55 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 473.00 | 29 473.00 | | 29 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 896.00 | 50 896.00 | | 50 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 348.00 | 38 348.00 | | 38 348.00 |
UX Autres créances clients | 255 139.00 | | | 255 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VC Groupe et associés | 711.00 | | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 868.00 | 28 026.00 | 115 526.00 | 160 868.00 |
VI Groupe et associés | 61 774.00 | 61 774.00 | | 61 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 692.00 | | | 27 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
VP Divers | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 291.00 | 289 701.00 | 16 590.00 | 306 291.00 |
VW T.V.A. | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 483.00 | 322 641.00 | 115 526.00 | 455 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |