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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AP Constructions | 102 903.00 | 102 903.00 | | 102 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 075.00 | 289 115.00 | 167 959.00 | 457 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 322.00 | 24 226.00 | 18 095.00 | 42 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 815.00 | 428 326.00 | 199 489.00 | 627 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 570.00 | | 31 570.00 | 31 570.00 |
BN En cours de production de biens | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 902.00 | 3 700.00 | 201 201.00 | 204 902.00 |
BZ Autres créances | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
CF Disponibilités | 115 693.00 | | 115 693.00 | 115 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 889.00 | 3 700.00 | 379 188.00 | 382 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 705.00 | 432 027.00 | 578 677.00 | 1 010 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 75 279.00 | 74 181.00 | | 75 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 291.00 | 1 097.00 | | 34 291.00 |
DL TOTAL (I) | 199 770.00 | 165 479.00 | | 199 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 830.00 | 121 012.00 | | 72 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 666.00 | 51 070.00 | | 41 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 436.00 | 42 101.00 | | 25 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 674.00 | 93 185.00 | | 83 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 896.00 | 52 396.00 | | 151 896.00 |
EA Autres dettes | 3 402.00 | 14 148.00 | | 3 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 907.00 | 373 913.00 | | 378 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 677.00 | 539 392.00 | | 578 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 971.00 | 259 434.00 | | 353 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 666.00 | | | 41 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 676 007.00 | 1 420.00 | 677 427.00 | 676 007.00 |
FG Production vendue services | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 101.00 | 1 420.00 | 677 521.00 | 676 101.00 |
FM Production stockée | | | -4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 774.00 | |
GE Autres charges | | | 13 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 250.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 250.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 1 250.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 317.00 | 745 993.00 | | 699 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 025.00 | 744 896.00 | | 665 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 291.00 | 1 097.00 | | 34 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 752.00 | | 111 410.00 | 525 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 346.00 | 627 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 346.00 | 613 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 670.00 | | 111 410.00 | 511 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 899.00 | 42 774.00 | 9 346.00 | 394 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 817.00 | 42 774.00 | 9 346.00 | 382 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 572.00 | | 13 871.00 | 17 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 572.00 | | 13 871.00 | 17 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 572.00 | | 13 871.00 | 17 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 823.00 | 54 823.00 | | 54 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 896.00 | 151 896.00 | | 151 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
UX Autres créances clients | 200 462.00 | 200 462.00 | | 200 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
VB T. V. A. | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 479.00 | 47 877.00 | 66 602.00 | 114 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 093.00 | | | 56 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 876.00 | 223 436.00 | 4 440.00 | 227 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 574.00 | 353 971.00 | 66 602.00 | 420 574.00 |