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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 081.00 | 11 635.00 | 446.00 | 12 081.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AP Constructions | 102 903.00 | 102 903.00 | | 102 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 382.00 | 230 766.00 | 122 616.00 | 353 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 653.00 | 15 928.00 | 8 725.00 | 24 653.00 |
AX Avances et acomptes | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 454.00 | 361 233.00 | 235 221.00 | 596 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 651.00 | | 59 651.00 | 59 651.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 516.00 | 17 572.00 | 221 944.00 | 239 516.00 |
BZ Autres créances | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
CF Disponibilités | 20 134.00 | | 20 134.00 | 20 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 466.00 | 17 572.00 | 327 894.00 | 345 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 920.00 | 378 805.00 | 563 115.00 | 941 920.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 95 880.00 | 63 638.00 | | 95 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 698.00 | 32 241.00 | | -1 698.00 |
DL TOTAL (I) | 184 381.00 | 186 080.00 | | 184 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 477.00 | 132 841.00 | | 104 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 471.00 | 32 362.00 | | 90 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 487.00 | 68 658.00 | | 22 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 102.00 | 90 907.00 | | 102 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 896.00 | 51 396.00 | | 51 896.00 |
EA Autres dettes | 7 298.00 | 7 613.00 | | 7 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 733.00 | 383 780.00 | | 378 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 115.00 | 569 860.00 | | 563 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 962.00 | 279 302.00 | | 302 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 679 305.00 | 1 298.00 | 680 603.00 | 679 305.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 305.00 | 1 298.00 | 680 603.00 | 679 305.00 |
FM Production stockée | | | 1 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 700.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 360.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 360.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -360.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 093.00 | -17 767.00 | | -8 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 451.00 | 762 011.00 | | 696 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 150.00 | 729 769.00 | | 698 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 698.00 | 32 241.00 | | -1 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 194.00 | | 92 261.00 | 504 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 112.00 | | 92 261.00 | 490 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 532.00 | 48 701.00 | | 312 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 775.00 | 861.00 | | 10 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 758.00 | 47 840.00 | | 301 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 872.00 | 3 700.00 | | 13 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 872.00 | 3 700.00 | | 13 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 872.00 | 3 700.00 | | 13 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 662.00 | 55 662.00 | | 55 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 378.00 | 32 378.00 | | 32 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 896.00 | 51 896.00 | | 51 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
UX Autres créances clients | 218 487.00 | 218 487.00 | | 218 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
VB T. V. A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VC Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 478.00 | 28 706.00 | 75 772.00 | 104 478.00 |
VI Groupe et associés | 90 471.00 | 90 471.00 | | 90 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 364.00 | | | 28 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 181.00 | 239 151.00 | 21 030.00 | 260 181.00 |
VW T.V.A. | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 734.00 | 302 962.00 | 75 772.00 | 378 734.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |