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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 081.00 | 10 774.00 | 1 307.00 | 12 081.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AP Constructions | 102 903.00 | 102 217.00 | 685.00 | 102 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 121.00 | 186 661.00 | 164 459.00 | 351 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 653.00 | 12 878.00 | 11 775.00 | 24 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 193.00 | 312 532.00 | 191 661.00 | 504 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 999.00 | | 58 999.00 | 58 999.00 |
BN En cours de production de biens | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 072.00 | 13 872.00 | 261 200.00 | 275 072.00 |
BZ Autres créances | 33 377.00 | | 33 377.00 | 33 377.00 |
CF Disponibilités | 16 455.00 | | 16 455.00 | 16 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 070.00 | 13 872.00 | 378 198.00 | 392 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 264.00 | 326 404.00 | 569 860.00 | 896 264.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 63 638.00 | 82 169.00 | | 63 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 241.00 | 21 469.00 | | 32 241.00 |
DL TOTAL (I) | 186 080.00 | 193 838.00 | | 186 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 841.00 | 160 867.00 | | 132 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 362.00 | 61 773.00 | | 32 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 658.00 | 46 798.00 | | 68 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 907.00 | 96 798.00 | | 90 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 396.00 | 50 896.00 | | 51 396.00 |
EA Autres dettes | 7 613.00 | 38 347.00 | | 7 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 780.00 | 455 483.00 | | 383 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 860.00 | 649 321.00 | | 569 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 362.00 | | | 32 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 727 758.00 | 1 249.00 | 729 007.00 | 727 758.00 |
FG Production vendue services | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 206.00 | 1 249.00 | 730 455.00 | 729 206.00 |
FM Production stockée | | | 1 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 852.00 | |
GE Autres charges | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 846.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 2 683.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -2 683.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 767.00 | -18 692.00 | | -17 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 011.00 | 770 817.00 | | 762 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 769.00 | 749 347.00 | | 729 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 241.00 | 21 469.00 | | 32 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 544.00 | | 15 944.00 | 503 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 294.00 | 504 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 303.00 | 14 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 991.00 | 490 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 159.00 | | 15 944.00 | 489 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 975.00 | 63 852.00 | 15 294.00 | 263 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 517.00 | 1 561.00 | 303.00 | 9 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 458.00 | 62 291.00 | 14 991.00 | 254 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 082.00 | | | 49 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 702.00 | | | 26 702.00 |
VB T. V. A. | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
VC Groupe et associés | 32 363.00 | | | 32 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 780.00 | 279 302.00 | 104 478.00 | 383 780.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |