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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AP Constructions | 102 903.00 | 102 903.00 | | 102 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 011.00 | 259 593.00 | 95 417.00 | 355 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 322.00 | 20 320.00 | 22 001.00 | 42 322.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 525 752.00 | 394 899.00 | 130 853.00 | 525 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 927.00 | | 41 927.00 | 41 927.00 |
BN En cours de production de biens | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 001.00 | 17 572.00 | 159 429.00 | 177 001.00 |
BZ Autres créances | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CF Disponibilités | 186 306.00 | | 186 306.00 | 186 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 111.00 | 17 572.00 | 408 539.00 | 426 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 863.00 | 412 471.00 | 539 392.00 | 951 863.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 74 181.00 | 95 880.00 | | 74 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 097.00 | -1 698.00 | | 1 097.00 |
DL TOTAL (I) | 165 479.00 | 184 381.00 | | 165 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 012.00 | 104 477.00 | | 121 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 070.00 | 90 471.00 | | 51 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 101.00 | 22 487.00 | | 42 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 185.00 | 102 102.00 | | 93 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 396.00 | 51 896.00 | | 52 396.00 |
EA Autres dettes | 14 148.00 | 7 298.00 | | 14 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 913.00 | 378 733.00 | | 373 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 392.00 | 563 115.00 | | 539 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 434.00 | 302 962.00 | | 259 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 070.00 | | | 51 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 725 498.00 | 780.00 | 726 278.00 | 725 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 498.00 | 780.00 | 726 278.00 | 725 498.00 |
FM Production stockée | | | 6 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | -45.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 093.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 993.00 | 696 451.00 | | 745 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 896.00 | 698 150.00 | | 744 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 097.00 | -1 698.00 | | 1 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 248.00 | | | 36 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 455.00 | | 29 599.00 | 596 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 302.00 | 525 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 302.00 | 511 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 373.00 | | 29 599.00 | 582 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 233.00 | 43 967.00 | 10 302.00 | 361 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 635.00 | 446.00 | | 11 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 598.00 | 43 521.00 | 10 302.00 | 349 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 8 333.00 | 41 667.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 102.00 | 42 102.00 | | 42 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 384.00 | 54 384.00 | | 54 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 630.00 | 25 630.00 | | 25 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 396.00 | 52 396.00 | | 52 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
UX Autres créances clients | 155 971.00 | 155 971.00 | | 155 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
VB T. V. A. | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VC Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 572.00 | 47 760.00 | 72 812.00 | 120 572.00 |
VI Groupe et associés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
VP Divers | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 627.00 | 164 597.00 | 21 030.00 | 185 627.00 |
VW T.V.A. | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 914.00 | 259 435.00 | 114 479.00 | 373 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |